Giá vàng thế giới có thể tăng đến đâu sau 3 tuần lên mạnh?
Vào thứ Tư, CFRA đã giảm xếp hạng đối với cổ phiếu Rollins, Inc. (NYSE: ROL), một công ty kiểm soát dịch hại hàng đầu, từ Giữ xuống Bán, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 45,00 đô la từ 48,00 đô la trước đó. Bản sửa đổi phản ánh những lo ngại về chi phí gia tăng trong việc mở rộng lực lượng bán hàng và nỗ lực thu hút khách hàng của công ty, là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Rollins.
Mục tiêu giá mới được đặt ở mức gấp 41 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của CFRA là 1,10 đô la, đã giảm 0,02 đô la. Ngoài ra, dự báo EPS năm 2024 của công ty đã giảm 0,01 đô la xuống 0,99 đô la. Mặc dù định giá này thấp hơn mức trung bình giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn 5 năm của Rollins, nhưng nó vẫn cao hơn đáng kể so với các đồng nghiệp trong ngành.
CFRA chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh của Rollins trong quý III đã giảm 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 21,4%. Sự sụt giảm này đánh dấu sự đảo ngược so với sự mở rộng biên độ đã thấy trong các quý trước. Mặc dù dự đoán doanh thu hữu cơ và tăng trưởng thu nhập tích cực trong năm tới, CFRA cho thấy có nguy cơ tiềm ẩn là Rollins không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.
Việc hạ xếp hạng cũng bị ảnh hưởng bởi định giá hiện tại của cổ phiếu, giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với ngành phụ dịch vụ môi trường rộng lớn hơn. Theo phân tích của CFRA, mức định giá cao này, kết hợp với áp lực ký quỹ quan sát được, ngụ ý rằng có rất ít chỗ cho sai sót trong hoạt động của công ty.
Đánh giá của CFRA kết luận với sự thừa nhận về triển vọng tăng trưởng của Rollins nhưng nhấn mạnh những thách thức do chi phí liên quan đến các sáng kiến chiến lược của công ty đặt ra. Lập trường của công ty cho thấy sự thận trọng về tiềm năng duy trì phí bảo hiểm của cổ phiếu trong bối cảnh những cơn gió ngược tài chính này.
Trong một tin tức gần đây khác, Rollins Inc. đã báo cáo hiệu suất quý 3 mạnh mẽ với doanh thu tăng 9% đạt 916 triệu đô la và thu nhập ròng GAAP tăng 7,7%. Những kết quả này được củng cố bởi các thương vụ mua lại chiến lược và tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, dẫn đến cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp 54% và EBITDA điều chỉnh là 219 triệu đô la.
Hơn nữa, Rollins đã công bố tăng cổ tức 10%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng dòng tiền tự do. Về sự phát triển của công ty, công ty đã hoàn thành 32 thương vụ mua lại, kỳ vọng tăng trưởng ít nhất 2% từ các hoạt động này trong năm.
Ngoài ra, Rollins gần đây đã bổ nhiệm Clay Scherer làm Phó Chủ tịch Nhóm Dịch vụ Kỹ thuật, đánh dấu một sự bổ sung đáng kể cho đội ngũ lãnh đạo của công ty.
Barclays và Jefferies đã đưa ra quan điểm của họ về cổ phiếu, chỉ định xếp hạng Equal Weight và duy trì xếp hạng Hold tương ứng. Các nhà đầu tư nên lưu ý những phát triển gần đây này vì chúng phản ánh cam kết liên tục của Rollins đối với tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Rollins, Inc. (NYSE:ROL) trình bày một bức tranh hỗn hợp cho các nhà đầu tư, như được tiết lộ bởi dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro. Bất chấp việc CFRA bị hạ cấp, Rollins tự hào có các chỉ số tài chính ấn tượng đáng chú ý. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 3,31 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý là 11,07%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của CFRA về tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ tích cực.
Mẹo InvestingPro nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của Rollins, đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp và duy trì các khoản thanh toán trong 54 năm. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, ngay cả khi công ty phải đối mặt với áp lực lợi nhuận được CFRA ghi nhận. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,33%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng kể là 26,92% trong mười hai tháng qua.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét rằng Rollins đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 51,58, điều này hỗ trợ cho những lo ngại của CFRA về định giá. Tỷ lệ PEG là 3,03 cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao so với triển vọng tăng trưởng của nó. Định giá cao này càng được nhấn mạnh bởi công ty giao dịch ở bội số cao trên các chỉ số khác nhau, bao gồm tỷ lệ EBIT, EBITDA và Giá / Sổ sách.
Đối với những người đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho Rollins, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.