ETF rút ròng 3 tuần liên tiếp, vốn ngoại tiếp tục thận trọng
Thứ Ba, cổ phiếu Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) đã chứng kiến mục tiêu giá được CFRA nâng từ 182,00 đô la lên 186,00 đô la, trong khi công ty giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV của công ty là 3,64 đô la vượt qua ước tính đồng thuận 0,26 đô la. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 45,38 tỷ đô la và giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Sản lượng của Diamondback vượt quá mong đợi, đạt hơn 883.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boe/ngày), cao hơn khoảng 4% so với sự đồng thuận và cao hơn ước tính của chính CFRA, được thúc đẩy bởi khối lượng khí tự nhiên lỏng (NGL) mạnh hơn.
Giá mục tiêu 12 tháng mới dựa trên bội số 6 lần giá trị doanh nghiệp (EV) so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) dự kiến năm 2026, phù hợp với mức trung bình kỳ hạn lịch sử của Diamondback. Công ty hiện giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 8,78 lần và duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,25% trong mười hai tháng qua. CFRA đã giảm ước tính EPS năm 2025 xuống còn 0,85 đô la xuống còn 15,44 đô la và đưa ra ước tính năm 2026 là 18,54 đô la. Nhà phân tích lưu ý rằng khối lượng sản xuất của công ty dự kiến sẽ tăng 50% vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng chậm hơn là 3,8% dự kiến cho năm 2026. Dự báo này không bao gồm bất kỳ lợi ích tiềm năng nào từ việc mua lại Double Eagle được công bố gần đây nhưng chưa hoàn tất.Nhận quyền truy cập vào phân tích toàn diện và nhiều thông tin chi tiết hơn với đăng ký InvestingPro , bao gồm Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Các thương vụ mua lại chiến lược của Diamondback Energy, đặc biệt là ở lưu vực Permian, đã được nhấn mạnh là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của mình. Công ty đã tập trung vào việc mua lại các bất động sản liền kề với công ty của mình, điều này có thể dẫn đến việc giảm chi phí đơn vị. Trọng tâm vẫn là tăng dòng tiền tự do như một ưu tiên so với tăng trưởng khối lượng hữu cơ.
Sau khi tăng cổ tức 11% gần đây, cổ phiếu của Diamondback hiện cung cấp lợi suất hấp dẫn 5,34%, với tỷ lệ chi trả có thể quản lý được là 26%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 7 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức là 17,59% trong mười hai tháng qua. Điều này cho thấy khả năng của công ty trong việc duy trì việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông trong khi theo đuổi các sáng kiến tăng trưởng của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh là 3,64 đô la trên mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận là 3,45 đô la và doanh thu báo cáo là 3,71 tỷ đô la, đánh bại mức dự kiến 3,55 tỷ đô la. Diamondback Energy cũng công bố tăng 11% cổ tức cơ bản hàng năm lên 4,00 đô la mỗi cổ phiếu, cho thấy cam kết trả lại tiền mặt cho các cổ đông. Ngoài ra, công ty đã tạo ra 1,36 tỷ đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh trong quý và trả lại 694 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Mizuho Securities gần đây đã tăng mục tiêu giá của Diamondback Energy từ 201,00 USD lên 204,00 USD, duy trì xếp hạng Outperform do hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty. Sản lượng sản xuất của Diamondback tăng, với sản lượng dầu trung bình hàng ngày đạt 475.924 thùng trong quý IV, đánh dấu mức tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty có kế hoạch hoàn thành nhiều giếng ròng hơn dự kiến ban đầu và dự kiến sản lượng dầu sẽ dao động trong khoảng 485.000-498.000 thùng mỗi ngày cho năm 2025. Mizuho cũng nhấn mạnh khả năng của Diamondback trong việc duy trì dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu năm 2024 vào năm 2025, ngay cả khi giá dầu thô thấp hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.