CFRA giữ xếp hạng cổ phiếu Remy Cointreau, duy trì mục tiêu EUR62

Vào thứ Tư, nhà phân tích Danny Yeo Sze Wai của CFRA đã duy trì xếp hạng Giữ đối với Remy Cointreau SA (RCO:FP) (OTC: REMYY) với mục tiêu giá ổn định là 62,00 EUR. Yeo trích dẫn sự liên kết của công ty với các chỉ số định giá lịch sử là cơ sở lý luận đằng sau mục tiêu, đề cập đến tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn là 21,7 lần cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, tương đương với P/E trung bình lịch sử là 21,5 lần. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện đang giao dịch ở mức P/E là 17,38 lần, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 71,22%.

Nhà phân tích đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nhà sản xuất rượu mạnh sang trọng xuống 2,62 EUR từ 2,84 EUR cho năm tài chính 2025 và xuống 2,86 EUR từ 3,10 EUR cho năm tài chính 2026. Bản sửa đổi này diễn ra sau khi Remy Cointreau báo cáo giảm 17,8% doanh số bán hàng hữu cơ trong chín tháng đầu năm tài chính 2025, với quý thứ ba giảm mạnh hơn là 21,5%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,64 và hoạt động với mức nợ vừa phải.

Bất chấp sự sụt giảm trong doanh số bán hàng quý III, hiệu suất của Remy Cointreau được ghi nhận là tương đối kiên cường so với ước tính đồng thuận, vốn đã dự đoán mức tăng trưởng hữu cơ giảm mạnh hơn là 23,3% trong quý và 18,3% trong giai đoạn chín tháng.

Xác nhận của Remy Cointreau về hướng dẫn bán hàng hữu cơ cả năm 2025 ở mức thấp hơn của phạm vi đã nêu trước đó (từ 15% đến 18%) dự kiến sẽ gây áp lực giảm lên tâm lý cổ phiếu. Triển vọng này cho thấy khả năng giảm giá so với mục tiêu đồng thuận hiện tại là doanh số bán hàng giảm 16,6%.

Nhìn về phía trước, Yeo nhấn mạnh các yếu tố tích cực tiềm năng đối với Remy Cointreau, bao gồm cải thiện khối lượng, có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho cổ phiếu. Sự gia tăng tiềm năng này được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng về kỳ vọng thị trường thực tế hơn khi công ty vượt qua các con số so sánh cao từ các giai đoạn trước. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về Remy Cointreau, bao gồm chuỗi thanh toán cổ tức trong 25 năm và các chỉ số định giá chi tiết.

Trong một tin tức gần đây khác, Remy Cointreau dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức trong kết quả quý III năm tài chính 2025, với các vấn đề về hiệu suất được dự đoán ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các nhà phân tích của Bernstein duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty, điều chỉnh mục tiêu giá lên 100,00 EUR từ 99,00 EUR trước đó. Bất chấp những khó khăn dự kiến, công ty tin rằng Remy Cointreau sẽ đáp ứng hướng dẫn cả năm, dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ sẽ giảm từ 15 đến 18%.

Một sự cải thiện dần dần được dự đoán trong quý IV, với sự phục hồi mạnh mẽ dự kiến tại thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thời điểm phục hồi này vẫn chưa chắc chắn. Remy Cointreau tiếp tục nắm giữ tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 71,22% và hoạt động với mức nợ vừa phải.

Các nhà phân tích của Bernstein tin rằng cổ phiếu của công ty bị định giá thấp, làm nổi bật giá trị hàng tồn kho của Remy Cointreau như một tài sản. Họ cũng lưu ý hồ sơ theo dõi nhất quán trong 25 năm của công ty về việc trả cổ tức và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,64. Bất chấp những điểm mạnh này, họ cảnh báo rằng kết quả quý III có thể không đặc biệt ấn tượng. Bình luận của các nhà phân tích cho thấy một lập trường lạc quan thận trọng về khả năng của công ty trong việc điều hướng những thách thức hiện tại và tận dụng khả năng phục hồi, đặc biệt là ở thị trường Mỹ. Đây là một trong những phát triển gần đây của Remy Cointreau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.