Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Thứ Sáu, Telsey Advisory Group đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Westrock Coffee Co. (NASDAQ: WEST), giảm xuống còn 10,00 đô la từ 14,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc điều chỉnh này diễn ra sau thông báo của Westrock về kết quả quý III yếu hơn dự kiến cho năm 2024 và điều chỉnh triển vọng tài chính cho năm 2024 và 2025.
Dự báo sửa đổi của công ty là một phản ứng đối với những thách thức dai dẳng trong phân khúc cà phê xay và phục vụ một lần do môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn. Điều này đã được cân bằng một chút bởi sự phát triển thuận lợi trong hương vị, chiết xuất và phân chia thành phần của nó.
Hơn nữa, việc trì hoãn việc giới thiệu một khách hàng quan trọng đã khiến Westrock trì hoãn việc bắt đầu dây chuyền sản xuất lon và thủy tinh ở Conway, Arkansas đến năm 2025. Chiến lược này nhằm hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm 2025.
Westrock hiện dự đoán rằng dây chuyền sản xuất lon lớn sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối quý đầu tiên của năm 2025, với một dây chuyền lon bổ sung bắt đầu từ quý III năm 2025 và một dây chuyền kính sẽ tiếp theo vào khoảng giữa quý III năm 2025 và quý đầu tiên của năm 2026.
Những thay đổi này, cùng với các xu hướng vĩ mô khó khăn, chi phí mở rộng quy mô bổ sung và sự chậm trễ trong sản xuất, đã dẫn đến việc giảm hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho năm 2024. Dự báo mới là 50 triệu đô la, bao gồm 10 triệu đô la chi phí mở rộng quy mô cho cơ sở Conway, AR, giảm từ phạm vi trước đó là 60 triệu đô la đến 65 triệu đô la.
Trong năm 2025, triển vọng EBITDA đã điều chỉnh đã được điều chỉnh thành phạm vi từ 80 triệu đô la đến 100 triệu đô la, bao gồm 10 triệu đến 15 triệu đô la chi phí mở rộng quy mô liên quan đến hoạt động của Conway, giảm đáng kể so với dự báo trước đó là 115 triệu đô la.
Bất chấp những thách thức này, Westrock đang tìm cách chống lại những cơn gió ngược bằng cách đảm bảo khách hàng bán lẻ cà phê mới, tăng khối lượng phục vụ một lần, tái cấu trúc chi phí và tăng cường sản xuất tại cơ sở Conway.
Nhà phân tích của Telsey thừa nhận sự thất vọng bắt nguồn từ những xu hướng mềm mỏng hơn này nhưng cũng bày tỏ sự hiểu biết rằng quá trình giới thiệu khách hàng mới có thể lâu hơn và biến động hơn dự kiến ban đầu. Sự tin tưởng liên tục của công ty vào Westrock dựa trên tiềm năng bán hàng và tăng trưởng EBITDA khi cơ sở Conway hoạt động đầy đủ.
Trong các tin tức gần đây khác, Westrock Coffee đã báo cáo kết quả kết hợp trong thu nhập quý 2 năm 2024 của họ, với doanh thu thuần giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận gộp hợp nhất tăng 16% và EBITDA đã điều chỉnh tăng 21%. Công ty cũng mở rộng ban giám đốc và bổ nhiệm ông Ken Parent làm giám đốc hạng I.
Các công ty phân tích Truist Securities và Craig-Hallum đã bắt đầu đưa tin về Westrock Coffee với xếp hạng Mua, nêu bật tiềm năng tăng trưởng EBITDA đáng kể của công ty trong những năm tới. Ngoài ra, Westrock Coffee đã bắt đầu hoạt động thương mại tại cơ sở của mình ở Conway, Arkansas, với việc sản xuất và bán hàng đầy đủ bắt đầu trên dòng chai đa phục vụ.
Công ty vẫn lạc quan về vị thế thị trường và thu nhập trong tương lai, ước tính tốc độ chạy EBITDA được điều chỉnh hàng năm từ 125 triệu đô la đến 150 triệu đô la khi hết năm 2025. Đây là những phát triển gần đây của Westrock Coffee, thể hiện các động thái chiến lược của mình đối với việc mở rộng và hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của Westrock Coffee Co., cung cấp bối cảnh cho những thách thức và cơ hội tiềm năng được nêu trong bài viết. Bất chấp những thất bại gần đây của công ty, InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với những nỗ lực của Westrock để chống lại những cơn gió ngược hiện tại và tiềm năng tăng trưởng khi cơ sở Conway hoạt động đầy đủ.
Tuy nhiên, các chỉ số tài chính của công ty cho thấy một số lo ngại. Với vốn hóa thị trường là 645.66 triệu đô la, Westrock đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 7.92, điều này có thể cho thấy định giá quá cao. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 835.47 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu -5.93% so với cùng kỳ, phản ánh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức được đề cập trong bài báo.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng Westrock đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và có định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém. Thông tin này chứng thực quyết định trì hoãn dây chuyền sản xuất và điều chỉnh triển vọng tài chính của công ty. Trên một lưu ý tích cực, tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi Westrock điều hướng những thách thức này.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Westrock Coffee Co., cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.