Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Tư, nhà phân tích David Windley của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu ICON PLC (NASDAQ: ICLR), giảm xuống còn 252 đô la so với mục tiêu trước đó là 275 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Mục tiêu sửa đổi được đưa ra để đáp ứng hướng dẫn năm 2025 của ICON, mà Windley lưu ý là mềm hơn dự kiến.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của ICON đã giảm đáng kể 8,71% trong tuần qua, mặc dù phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý và tỷ lệ PEG hấp dẫn là 0,51.
Ban lãnh đạo của ICON dự kiến tăng trưởng doanh thu dao động từ giảm 3% đến tăng 4,5%, không chỉ là phạm vi rộng hơn mà còn thận trọng hơn so với kỳ vọng tăng trưởng trung bình một con số trước đây của họ.
Công ty cho rằng triển vọng thận trọng là do sự phục hồi công nghệ sinh học không chắc chắn và những thách thức từ hai khách hàng hàng đầu của mình, Johnson & Johnson (JNJ) và Pfizer (PFE), với Johnson & Johnson là khách hàng chính. Bất chấp một giai đoạn suy giảm kéo dài từ 12 đến 24 tháng, ban lãnh đạo đã bày tỏ tại một hội nghị ở London rằng những cải thiện được mong đợi, có khả năng dẫn đến mức tăng một con số thấp vào năm 2025.
Tuy nhiên, nhà phân tích chỉ ra rằng mức trung bình thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến là 14 đô la thấp hơn phạm vi dự kiến từ 14,50 đô la đến 14,75 đô la mà các nhà đầu tư đã nghĩ đến. Sự khác biệt này đã dẫn đến phản ứng của thị trường khi nó không đạt được kỳ vọng. Nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng tỷ suất lợi nhuận của ICON đang chịu áp lực do chi phí chuyển tiếp cao hơn, đặc biệt là những chi phí liên quan đến vắc-xin và doanh thu yếu hơn không mở rộng cơ sở chi phí hiệu quả như mong đợi.
Bất chấp những thách thức, vẫn có những khía cạnh tích cực cần xem xét. ICON đã mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu đô la trong quý IV/2024, được hỗ trợ bởi lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 7% và điểm sức khỏe tài chính ấn tượng là 3,47 (được InvestingPro đánh giá là TUYỆT VỜI).
Hơn nữa, khía cạnh doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) không cho thấy sự suy giảm thêm, vì thông báo hôm nay cho thấy tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn gấp 1,15 lần cho quý IV. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 6 ProTips bổ sung cung cấp thông tin chi tiết hơn về tiềm năng đầu tư của ICON.
Phân tích đặt ra câu hỏi về mức độ áp lực lợi nhuận được thúc đẩy bởi chi phí chuyển qua và tốc độ mà các chi phí này đang tăng so với sự sụt giảm doanh thu trực tiếp. Sau những bình luận tiêu cực hơn này, Jefferies đã giảm nhẹ ước tính doanh thu và EPS quý IV cho ICON, và cho năm 2025, doanh thu và ước tính EPS đã giảm lần lượt khoảng 2% và 5%.
Bất chấp những thách thức này, phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy ICON duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,34 và Altman Z-Score ấn tượng là 9,79, cho thấy sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Để biết thông tin chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của ICON, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, ICON plc đã ban hành hướng dẫn tài chính cho năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu khiêm tốn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ổn định. Công ty dự kiến doanh thu sẽ từ 8,05 tỷ đến 8,65 tỷ đô la và EPS dao động từ 13,00 đến 15,00 đô la. Hướng dẫn này phù hợp với ước tính của Barclays về mức tăng trưởng khoảng 2%.
Bất chấp những thách thức từ hai khách hàng hàng đầu và sự phục hồi không đồng đều trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ICON hy vọng sẽ giảm thiểu những yếu tố này thông qua quan hệ đối tác chiến lược.
Barclays tái khẳng định cổ phiếu của Tăng Tỷ Trọng rTăng Tỷ TrọngCON, trong khi JPMorgan và TD Cowen duy trì xếp hạng Overweight và Buy tương ứng.
Trong các diễn biến khác, ICON đã công bố việc bổ nhiệm Barry Balfe làm Giám đốc điều hành mới. Đây là những diễn biến gần đây xung quanh ICON plc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.