Cantor Fitzgerald nâng mục tiêu giá cổ phiếu Seagate Technology lên 400 USD

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Seagate Technology (NASDAQ:STX) lên 400,00 USD từ mức 280,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu Seagate hiện đang giao dịch ở mức 275,77 USD, tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 283,94 USD, sau khi tăng vọt 224,86% kể từ đầu năm.

Công ty chứng khoán này đã trích dẫn động lực độc quyền nhóm của ngành ổ cứng (HDD) và kỳ vọng rằng nhu cầu HDD sẽ tiếp tục vượt quá nguồn cung đến năm 2026. Seagate dự định tăng nguồn cung thông qua các chuyển đổi công nghệ mà không có kế hoạch tăng công suất đơn vị. Với tư cách là một công ty hàng đầu trong ngành Phần cứng Công nghệ, Lưu trữ & Thiết bị ngoại vi, Seagate đã tận dụng vị thế thị trường này với mức tăng trưởng doanh thu 31,56% trong 12 tháng qua.

Cantor Fitzgerald lưu ý rằng các thỏa thuận dài hạn của Seagate hiện kéo dài đến năm 2026 và sang năm 2027, cung cấp khả năng nhìn thấy rõ về cải thiện biên lợi nhuận gộp khi việc cắt giảm chi phí tiếp tục diễn ra trong môi trường tỷ lệ phần trăm một chữ số cao. Biên lợi nhuận gộp hiện tại của công ty đạt 37%, với 17 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Công ty chứng khoán này nhấn mạnh việc triển khai công nghệ HAMR của Seagate, dự kiến sẽ chiếm hơn 70% sản lượng exabyte vào tháng 6 năm 2027. Cantor tin rằng Seagate đang dẫn trước đối thủ cạnh tranh khoảng hai năm trong công nghệ này.

Cantor Fitzgerald nhìn thấy khả năng đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 20-25 USD vào năm tài chính 2028, biện minh cho mục tiêu giá mới dựa trên hệ số 21 lần EPS tiềm năng của năm dương lịch 2028 là hơn 20 USD được chiết khấu lại một năm. Để so sánh, EPS pha loãng hiện tại của Seagate là 7,81 USD, với các nhà phân tích dự báo 11,79 USD cho năm tài chính 2026, giao dịch ở tỷ lệ P/E là 35,8. Dữ liệu InvestingPro cho thấy Seagate đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó, với 16 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký. Hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của Seagate, một phần của phân tích chuyên sâu có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã báo cáo kết quả quý một năm tài chính 2026 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, cùng với hướng dẫn quý hai vượt quá dự báo đồng thuận. Công ty đã ký kết các thỏa thuận trao đổi cho 500 triệu USD giá trị gốc của Trái phiếu Cao cấp Có thể Trao đổi 3,50% đáo hạn năm 2028, với khoản thanh toán bao gồm khoảng 503,4 triệu USD tiền mặt và một số lượng cổ phiếu Seagate chưa xác định. Benchmark đã nâng mục tiêu giá cho Seagate lên 255 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn doanh số bán hàng trung tâm dữ liệu mạnh mẽ là yếu tố chính. Cantor Fitzgerald cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 280 USD, lưu ý kết quả và hướng dẫn mạnh hơn dự kiến của công ty được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khách hàng Đám mây và các ứng dụng AI.

TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho Seagate lên 270 USD từ 175 USD, phản ánh triển vọng lạc quan hơn về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Bernstein SocGen Group tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 275 USD, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Seagate về doanh thu, biên lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty này cho rằng biên lợi nhuận mạnh mẽ là do kỷ luật cung ứng và điều kiện nhu cầu mạnh mẽ. Những phát triển này cho thấy triển vọng tích cực từ nhiều công ty phân tích về sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của Seagate.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.