Cantor Fitzgerald khởi xướng đánh giá cổ phiếu Klaviyo với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald đã khởi xướng đánh giá đối với Klaviyo Inc (NYSE: NYSE:KVYO) với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty này đã đặt mức giá mục tiêu là 48 USD cho cổ phiếu, phản ánh mức định giá gấp 9,7 lần dự báo doanh thu năm 2026 của họ. Hiện đang giao dịch ở mức 33,90 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá hơi cao, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 32 USD đến 60 USD.

Klaviyo được công nhận là nhà cung cấp hàng đầu về công cụ CRM B2C và tương tác khách hàng, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 34% trong mười hai tháng qua, đạt 1 tỷ USD. Công ty giữ vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại điện tử, duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 76%, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng dài hạn của ngành. Việc tích hợp của Klaviyo với Shopify (NYSE: SHOP) càng củng cố thêm sự hiện diện của công ty trên thị trường.

Công ty đang mở rộng ra khỏi lĩnh vực gốc là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thương mại điện tử, hướng tới các doanh nghiệp lớn hơn. Sự thay đổi chiến lược này được kỳ vọng sẽ cải thiện kinh tế đơn vị và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Klaviyo.

Klaviyo đã thể hiện đòn bẩy hoạt động được cải thiện khi mở rộng quy mô, với biên lợi nhuận gộp ở mức trung bình đến cao 70% và biên lợi nhuận dòng tiền tự do từ 16% đến 17%. Công ty tiếp tục mang lại sự đổi mới mạnh mẽ trong các sản phẩm của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Klaviyo Inc. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng, với mức tăng đáng chú ý 5% về doanh thu so với dự báo. Công ty cũng đã điều chỉnh dự báo cho năm tài chính 2025, hiện dự kiến tăng trưởng 26%, tăng so với ước tính trước đó là 24%. Mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm, Klaviyo vẫn duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng ổn định, góp phần vào việc bổ sung khách hàng ròng cao hơn dự kiến. Trong khi đó, ông Andrew Bialecki, CEO của Klaviyo, đã khởi xướng việc bán cổ phiếu trị giá 372 triệu USD để giải quyết các nghĩa vụ thuế liên quan đến quyền chọn cổ phiếu sắp hết hạn. Các công ty phân tích đã phản ứng với những diễn biến này, với Benchmark nâng mục tiêu giá cho Klaviyo lên 44 USD và duy trì xếp hạng Mua, trong khi Stifel giảm mục tiêu xuống 45 USD nhưng cũng giữ xếp hạng Mua. Truist Securities tái khẳng định mức giá mục tiêu 40 USD, nhấn mạnh khả năng phục hồi và các sáng kiến chiến lược của Klaviyo. Scotiabank tăng mục tiêu giá lên 35 USD, lưu ý hiệu suất mạnh mẽ của Klaviyo về doanh thu và vị thế chiến lược của công ty trong thị trường CRM B2C. Những diễn biến gần đây này phản ánh sự tin tưởng liên tục vào quỹ đạo tăng trưởng và định hướng chiến lược của Klaviyo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.