Cantor Fitzgerald hạ mục tiêu Western Digital xuống 50 USD, duy trì Tăng Tỷ Trọng

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh triển vọng đối với Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), hiện đang giao dịch ở mức 40,78 USD với vốn hóa thị trường 14,2 tỷ USD, bằng cách giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 50 USD từ mức 65 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty sẽ công bố báo cáo thu nhập trong vòng hai ngày tới, với các nhà phân tích thể hiện sự lạc quan tăng cao thông qua các đợt điều chỉnh tăng gần đây. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty dự đoán báo cáo thu nhập đầu tiên của Western Digital dưới ban lãnh đạo mới sẽ phù hợp với các dự báo được chia sẻ trong Ngày Phân tích tháng Hai. Kết quả hoạt động quý tháng Ba dự kiến sẽ thấp hơn kỳ vọng của thị trường, nhưng vẫn phù hợp với hướng dẫn trước đó của công ty.

Công ty cũng dự đoán hướng dẫn cho quý tháng Sáu sẽ đáp ứng kỳ vọng, được hỗ trợ bởi nhu cầu đám mây mạnh mẽ và sự phục hồi nhẹ trong phân khúc Khách hàng/Người tiêu dùng sau khi doanh thu giảm trong quý tháng Ba. Cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ gần đây, tăng hơn 13% trong tuần qua, bất chấp biến động rộng hơn của thị trường. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Mặc dù giảm mục tiêu giá, các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald tin rằng thị trường ổ cứng (HDD) vẫn duy trì độc quyền nhóm có kỷ luật và tập trung vào lợi nhuận, kết hợp với sức mạnh liên tục trong nhu cầu đám mây, sẽ dẫn đến việc mở rộng biên lợi nhuận gộp lên hơn 40% trong nửa cuối năm 2025.

Mục tiêu giá mới dựa trên hệ số giá trên thu nhập (P/E) là 10 lần, giảm so với hệ số trước đó là 13 lần nhưng phù hợp với hệ số cập nhật cho Seagate Technology (STX), một công ty khác trong ngành. Hệ số P/E được áp dụng cho dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) CY26E là 4,80 USD.

Báo cáo thu nhập sắp tới của Western Digital sẽ đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với đội ngũ lãnh đạo mới của công ty và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về tình hình tài chính hiện tại và triển vọng tương lai. Phân tích của công ty cho thấy trong khi những thách thức ngắn hạn vẫn tồn tại, nền tảng cho sự phục hồi trong nửa cuối năm dường như đã được thiết lập, với nhu cầu đám mây và động lực thị trường HDD đóng vai trò quan trọng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Western Digital, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, cung cấp các số liệu độc quyền và quan điểm chuyên gia về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corp đã là tâm điểm của một số cập nhật từ các nhà phân tích và phát triển chiến lược. Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty từ 82,00 USD xuống 68,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn ước tính doanh thu và thu nhập thấp hơn dự kiến cho các năm tài chính sắp tới. Mặt khác, Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá mới là 46,00 USD, và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng do định giá của Western Digital và nỗ lực chiến lược để giảm nợ. BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 58,00 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế cạnh tranh của công ty và những tiến bộ trong công nghệ ổ cứng, đặc biệt là trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu hyperscale.

Ngoài ra, Western Digital đã hoàn tất việc tách mảng kinh doanh flash thành Sandisk Corporation, dẫn đến việc phân loại lại kết quả lịch sử của Sandisk như các hoạt động đã ngừng trong báo cáo tài chính. Các nhà phân tích của Benchmark duy trì xếp hạng Giữ đối với Western Digital, lưu ý xu hướng thị trường chip bộ nhớ rộng hơn được nhấn mạnh bởi bản cập nhật gần đây của Micron. Những phát triển này, bao gồm sự thay đổi chiến lược và quan điểm của các nhà phân tích, đang định hình quan điểm của nhà đầu tư về hiệu suất tương lai của Western Digital trong thị trường lưu trữ năng động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.