Cantor Fitzgerald hạ mục tiêu giá cổ phiếu Avepoint xuống 18 USD do điều chỉnh hệ số

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã giảm mục tiêu giá đối với Avepoint Inc. (NASDAQ:AVPT) xuống 18,00 USD từ 22,50 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 13,84 USD, AVPT vẫn có tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mục tiêu của các nhà phân tích, dao động từ 17 đến 26 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này hiện đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý được tính toán.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh hệ số thấp hơn phù hợp với mức trung bình EV/R trong 12 tháng tiếp theo của cổ phiếu Avepoint trong lịch sử một năm là 7,5x cho năm dương lịch 2026, theo công ty nghiên cứu này.

Cantor Fitzgerald lưu ý rằng tỷ lệ duy trì tổng của Avepoint đã giảm do áp lực trong phân khúc Liên bang Hoa Kỳ, chiếm khoảng 10% doanh thu của công ty, mặc dù sự sụt giảm này nằm trong dự kiến. Công ty nghiên cứu cũng quan sát thấy chu kỳ bán hàng kéo dài và hoạt động bán thêm yếu hơn, với tỷ lệ duy trì doanh thu ròng giảm theo quý xuống 110%.

Mặc dù có những thách thức này, Cantor Fitzgerald đã tăng dự báo doanh thu cho Avepoint, trích dẫn sự tăng trưởng tổng thể trong SaaS và doanh thu Dịch vụ tương đối không đồng đều. Công ty nhấn mạnh rằng doanh thu kênh đã tăng lên 56% từ 53%, và ban lãnh đạo đã tái khẳng định quan điểm lạc quan về việc mở rộng MSP và kênh đối với tiềm năng thị trường và biên lợi nhuận. Dữ liệu InvestingPro cho thấy Avepoint đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 24,71% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng 24% cho năm tài chính 2025.

Cantor Fitzgerald bày tỏ sự tin tưởng liên tục vào vị thế của Avepoint để hưởng lợi từ xu hướng thống nhất dữ liệu, quản trị và bảo mật, bao gồm quản lý quản trị dữ liệu và quyền truy cập liên quan đến việc triển khai Microsoft Copilot trong dài hạn, hỗ trợ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của công ty. Phân tích của InvestingPro tiết lộ Avepoint nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán và dự kiến sẽ có lãi trong năm nay với EPS dự báo là 0,30 USD. Khám phá phân tích toàn diện về AVPT và hơn 1.400 cổ phiếu khác thông qua Báo cáo Nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, biến dữ liệu phức tạp thành thông tin đầu tư có thể thực hiện được.

Trong các tin tức gần đây khác, AvePoint Inc. đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2025, tiết lộ một sự thiếu hụt nhỏ về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong khi vượt qua kỳ vọng về doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 0,06 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,07 USD, nhưng đạt doanh thu 109,7 triệu USD, vượt dự báo 3,77%. Mặc dù có những kết quả hỗn hợp này, AvePoint đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), với mức tăng trưởng 26% và tăng trưởng doanh thu tổng thể là 24%. Biên lợi nhuận hoạt động đạt 22%, vượt qua mục tiêu "Quy tắc 40" với điều mà Evercore ISI mô tả là hiệu suất "Quy tắc 48". Evercore ISI, trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội, đã hạ mục tiêu giá cho AvePoint xuống 18 USD từ 22 USD, trích dẫn sự chậm lại của liên bang là một mối quan ngại. Những phát triển gần đây này cho thấy hiệu suất doanh thu mạnh mẽ của công ty trong môi trường thị trường đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.