Thứ Tư, Cantor FiTăng Tỷ Trọng bảo hiểm trên Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) với xếp hạng Overweight và giá mục tiêu là 60,00 đô la, trích dẫn tầm quan trọng ngày càng tăng của các khoản đầu tư bảo mật dữ liệu. Theo dữ liệu của InvestingPro, bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 37 đến 70 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty hiện duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 84,06%.
Công ty nhấn mạnh một số xu hướng thúc đẩy sự tập trung này, bao gồm việc áp dụng khối lượng công việc AI và ML, sự tăng trưởng khối lượng dữ liệu và những thách thức của các công cụ bảo mật vành đai trong việc ngăn chặn các chuyển động ngang của các tác nhân độc hại. Những xu hướng này, kết hợp với sự chuyển đổi sang môi trường đám mây lai và những tiến bộ công nghệ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, dự kiến sẽ góp phần vào hiệu suất của Varonis.
Nhà phân tích lưu ý rằng phản hồi từ các đối tác liên quan đến công nghệ GenAI của Varonis cho thấy đây là một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận, dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty trong năm tài chính 2025. Với vốn hóa thị trường gần 5 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu 12,07% trong 12 tháng qua, Varonis cho thấy động lực đầy hứa hẹn.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 30 số liệu tài chính bổ sung và thông tin chi tiết về quỹ đạo tăng trưởng của Varonis. Trong thời gian tới, công ty coi Managed Data Detection & Response (MDDR), chuyển đổi từ giấy phép vĩnh viễn sang SaaS và thu hút khách hàng mới là những yếu tố liên tục sẽ thúc đẩy tăng trưởng ARR.
Nhìn về phía trước, Cantor Fitzgerald hy vọng Varonis sẽ được hưởng lợi từ việc thực hiện mạnh mẽ, Thị trường địa chỉ tổng thể (TAM) mở rộng và lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Những yếu tố này được cho là sẽ định vị Varonis cho tăng trưởng doanh thu trong nhiều năm trong phạm vi phần trăm từ cao đến dưới hai mươi.
Mục tiêu giá 60 đô la dựa trên bội số 11,8 lần doanh thu ước tính năm tài chính 2025. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý, với điểm Sức khỏe Tài chính là FAIR dựa trên phân tích Tăng Tỷ Trọng của nhiều chỉ số tài chính.
Tuyên bố của nhà phân tích đã cung cấp một lý do rõ ràng cho xếp hạng Overweight: "Chúng tôi đang bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Overweight và mục tiêu giá trong 12 tháng là 60 đô la dựa trên doanh thu gấp 11,8 lần FY25E." Điều này phản ánh niềm tin của công ty vào tiềm năng tăng trưởng bền vững và dẫn đầu thị trường của Varonis trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu.
Trong một tin tức gần đây khác, Varonis Systems đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập quý 3 năm 2024, với Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) đạt 610 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này trùng hợp với quá trình chuyển đổi thành công của công ty sang mô hình Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), hiện chiếm 43% tổng số ARR. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu là 148,1 triệu đô la trong quý, tăng 21% so với năm trước và sự cải thiện đáng kể về dòng tiền tự do lên 88,6 triệu đô la.
Bất chấp một số áp lực chi phí hoạt động, Varonis Systems đã nâng hướng dẫn ARR cả năm và kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng. Triển vọng của công ty cho thấy sự tăng tốc trong chuyển đổi SaaS và tăng trưởng doanh thu vào năm 2025 và 2026. Lập trường trung lập của Piper Sandler đối với Varonis Systems cho thấy một quan điểm cân bằng về cổ phiếu, cho thấy tiềm năng cân bằng cho cả rủi ro tăng và giảm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.