Cantor Fitzgerald cắt giảm mục tiêu Core Scientific xuống còn 20 đô la

Vào thứ Năm, nhà phân tích Brett Knoblauch của Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ), đưa nó xuống còn 20,00 đô la từ 21,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này theo sau sự sụt giảm năng suất và doanh thu khai thác Bitcoin được báo cáo của Core Scientific trong tháng Hai. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu đã trải qua biến động đáng kể, hiện giao dịch ở mức 9,60 đô la, giảm hơn 31% từ đầu năm đến nay mặc dù duy trì tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 6,72.

Các hoạt động khai thác của Core Scientific đã mang lại 215 Bitcoin trong tháng, tương đương với trung bình 7,7 Bitcoin mỗi ngày. Điều này đánh dấu sự giảm so với 256 Bitcoin, tương đương 8,3 mỗi ngày, được khai thác vào tháng Giêng. Ngoài ra, tỷ lệ băm của công ty đã giảm nhẹ, kết thúc tháng Hai ở mức 18,4 EH/s, giảm từ 18,5 EH/s vào cuối tháng Giêng.

Công ty cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh thu khai thác Bitcoin của Core Scientific. Sử dụng giá Bitcoin trung bình là 95.851 đô la, doanh thu ước tính cho tháng Hai là 20,6 triệu đô la, giảm so với 25,5 triệu đô la được ghi nhận vào tháng Giêng. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu là do sự sụt giảm tỷ lệ băm của Core Scientific trong giai đoạn mà tỷ lệ băm mạng trung bình tăng khoảng 3,75% và tháng 2 ngắn hơn so với tháng 1.

Cantor Fitzgerald vẫn lạc quan về tương lai của Core Scientific bất chấp sự suy thoái gần đây. Nhà phân tích tin rằng thị trường hiện đang đánh giá thấp giá trị tiềm năng của khả năng ký hợp đồng thuê thêm của Core Scientific. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình được coi là một chiến lược quan trọng để Core Scientific giao dịch cổ phiếu của mình với tỷ lệ giới hạn tương tự như của các trung tâm dữ liệu. Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Core Scientific để đạt được sự đa dạng hóa này trong những năm tới, trích dẫn hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn ở cấp độ thị trường hiện tại. Giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 32,4 lần, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, mặc dù các nhà phân tích dự đoán khả năng sinh lời trong năm nay. Có được bức tranh tài chính hoàn chỉnh với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cùng với 10+ ProTips bổ sung cho Core Scientific.

Trong một tin tức gần đây khác, Core Scientific đã báo cáo một quý IV năm 2024 đầy thách thức, được đánh dấu bằng doanh thu giảm 33% xuống còn 94,9 triệu đô la và lỗ ròng mở rộng lên 265 triệu đô la từ 195,7 triệu đô la của năm trước. Bất chấp những thất bại này, công ty đã giảm nợ thành công 270 triệu đô la thông qua tái cấu trúc Chương 11 và kết thúc năm với vị thế tiền mặt mạnh mẽ hơn 830 triệu đô la. Ngoài ra, Core Scientific đã bổ nhiệm Jim Nygaard làm Giám đốc tài chính mới, kế nhiệm Denise Sterling, người đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực tái cấu trúc của công ty. Kinh nghiệm dày dặn của Nygaard trong việc mua bán và sáp nhập dự kiến sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của công ty, bao gồm mở rộng hoạt động của trung tâm dữ liệu và chuyển đổi các cơ sở để hỗ trợ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo. Công ty cũng công bố kế hoạch tăng đáng kể công suất, đặt mục tiêu bổ sung 400 megawatt công suất mới trong ba năm tới. Hơn nữa, Core Scientific đã đảm bảo một hợp đồng lưu trữ điện toán hiệu suất cao (HPC) đáng kể với CoreWeave, có thể tạo ra doanh thu đáng kể trong thời hạn hợp đồng. Là một phần của chiến lược tăng trưởng, công ty đang tập trung vào việc đa dạng hóa cơ sở khách hàng và nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.