Cantor Fitzgerald cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Lucid Diagnostics, thừa cân trước những thách thức

Vào thứ Sáu, một nhà phân tích tại Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ: LUCD), giảm xuống còn 2,00 đô la từ 3,00 đô la trước đó, trong khi tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Việc sửa đổi phản ánh những thách thức mà công ty phải đối mặt trong việc nhận được khoản bồi hoàn rộng rãi hơn cho các dịch vụ của mình.

Nhà phân tích giải thích lý do đằng sau mục tiêu giá thấp hơn, nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của công ty để đảm bảo hoàn trả rộng hơn. Mặc dù giá mục tiêu giảm, nhà phân tích đã sử dụng kết hợp phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) và giá trị doanh nghiệp cho bội số doanh thu ước tính năm dương lịch 2025 (EV / CY25E) để đi đến con số mới.

Doanh thu EV / CY25E được áp dụng là 6.0x, tăng so với 3.0x trước đó, cho thấy mức phí bảo hiểm so với các công ty cùng ngành của Lucid Diagnostics.

Phí bảo hiểm được công ty coi là hợp lý dựa trên tốc độ tăng trưởng vượt trội của Lucid và việc cung cấp sản phẩm mới trên thị trường. Phân tích DCF bao gồm trong phương pháp định giá đã được điều chỉnh xác suất với 75% cơ hội thành công và tỷ lệ chiết khấu 15%. Dự báo trong DCF kéo dài đến năm 2030, tại thời điểm đó, giá trị đầu cuối được tính bằng tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn là 4%, phù hợp với phân tích trước đó.

Để xác định giá trị vốn chủ sở hữu, Cantor Fitzgerald đã hạch toán nợ ròng của công ty, ước tính tổng giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 116 triệu đô la, tương đương khoảng 2,07 đô la mỗi cổ phiếu. Con số này, khi được tính trung bình với giá cổ phiếu được ngụ ý bởi bội số doanh thu ngang hàng là 1,67 đô la, lên đến đỉnh điểm trong mục tiêu giá 2,00 đô la mới. Cách tiếp cận chi tiết của nhà phân tích nhấn mạnh cả quá trình định giá có phương pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh mục tiêu cho Lucid Diagnostics.

Trong các tin tức gần đây khác, Lucid Diagnostics đã báo cáo sự gia tăng đáng kể về doanh thu và khối lượng thử nghiệm. Công ty đã công bố mức tăng trưởng doanh thu liên tiếp 20% lên 1,2 triệu đô la trong Cuộc gọi hội nghị cập nhật kinh doanh quý III năm 2024, với 2.787 thử nghiệm được thực hiện.

Lucid Diagnostics đang tích cực mở rộng các sáng kiến thương mại của mình và chuẩn bị cho việc xác định bảo hiểm Medicare cho xét nghiệm EsoGuard, có tổng thị trường có thể giải quyết ước tính khoảng 60 tỷ đô la.

Sự tập trung chiến lược của công ty vào việc mở rộng các sáng kiến thương mại đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể về doanh thu và khối lượng thử nghiệm. Lucid Diagnostics đang tham gia vào thị trường thuốc trợ giúp đặc biệt và đang tận dụng công nghệ của mình để sàng lọc sức khỏe, cho thấy sự đa dạng hóa mô hình kinh doanh của mình.

Sự ổn định tài chính trong tương lai của công ty sẽ phụ thuộc phần lớn vào tăng trưởng doanh thu liên quan đến việc cải thiện cảnh quan hoàn trả và ký hợp đồng trực tiếp với các nhà tuyển dụng tự bảo hiểm.

Lucid Diagnostics có kế hoạch gửi dữ liệu cho bảo hiểm Medicare trong thời gian ngắn, với quyết định dự kiến vào nửa đầu năm 2024. Sức mạnh địa lý của công ty ở các bang như California, Texas và Florida, kết hợp với việc tập trung vào các lĩnh vực có luật dấu ấn sinh học, định vị nó tốt cho sự phát triển trong tương lai. Đây là một trong những phát triển gần đây của Lucid Diagnostics, vẫn lạc quan về những phát triển sắp tới của nó.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Lucid Diagnostics. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 54,53 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của nó trên thị trường. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo phân tích, Lucid đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 179.27% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại.

Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của công ty thể hiện một số lo ngại. Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Lucid đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, được chứng thực bởi thu nhập hoạt động âm - 45.13 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, công ty có biên lợi nhuận gộp yếu, với biên độ -53,07% trong cùng kỳ.

Trên một lưu ý tích cực hơn, Lucid đã chứng minh hiệu suất thị trường ngắn hạn mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 27,85% trong tháng trước và lợi nhuận 20,96% trong ba tháng qua. Đà tăng gần đây Tăng Tỷ Trọng một yếu tố để các nhà đầu tư cân nhắc cùng với xếp hạng Overweight của nhà phân tích.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Chẩn đoán Lucid, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.