Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Investing.com — Vào thứ Sáu, Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định quan điểm trung lập đối với cổ phiếu của Science Applications (NASDAQ:SAIC) với mức giá mục tiêu ổn định là 120 USD. Phân tích của công ty sử dụng phương pháp cân bằng, kết hợp cả giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EV/EBITDA) và tỷ suất dòng tiền tự do (FCF), mỗi yếu tố chiếm một nửa trong định giá, dựa trên các số liệu ước tính cho năm tài chính 2026. Hiện đang giao dịch ở mức 112,96 USD, tỷ lệ EV/EBITDA của SAIC đứng ở mức 11,08x, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu này hiện đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý toàn diện.
Nhà phân tích của công ty, ông Colin Canfield, lưu ý rằng mặc dù Science Applications đã trải qua những biến động về giá, nhưng vẫn tiếp tục giao dịch ở mức chiết khấu so với nhóm cùng ngành, với tỷ lệ P/E là 14,77x. Ông Canfield cho rằng định giá này xuất phát từ những thách thức tiềm ẩn mà công ty có thể phải đối mặt. Trong số các mối lo ngại được nhấn mạnh là khả năng tăng trưởng chậm hơn trong ngân sách chính phủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực Dân sự và Y tế, cũng như những trở ngại liên quan đến việc công ty tiếp xúc với tăng trưởng Dân sự và nỗ lực đảm bảo công việc mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng. Mặc dù có những thách thức này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 5 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng về triển vọng của công ty.
Ông Canfield đã làm rõ về các rủi ro đối với Science Applications, bao gồm việc chuyển đổi từ hợp đồng chính phủ dựa trên chi phí cộng thêm sang giá cố định, rủi ro thực hiện liên quan đến việc mở rộng quy mô dự án trong lĩnh vực không gian và công việc dưới biển, cũng như tác động của những thay đổi trong cơ cấu chi tiêu của Bộ Quốc phòng, với sự nhấn mạnh cụ thể vào mô hình chi tiêu của Lục quân. Mặc dù công ty đối mặt với những thách thức này, nhưng vẫn duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ với doanh thu hàng năm là 7,48 tỷ USD và đã thể hiện cam kết đối với lợi nhuận của cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức đều đặn trong 13 năm liên tiếp.
Phân tích của Cantor Fitzgerald cho thấy những yếu tố này có thể hạn chế khả năng của Science Applications trong việc đòi hỏi mức phí thị trường cao hơn. Xếp hạng trung lập của công ty cho thấy triển vọng thận trọng về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu, phản ánh sự cân bằng giữa triển vọng tăng trưởng và các rủi ro đã xác định.
Science Applications International Corporation, hoạt động trong ngành dịch vụ chính phủ, thường xuyên phải đối mặt với những phức tạp của hợp đồng chính phủ, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính và định giá cổ phiếu của công ty. Khả năng vượt qua những thách thức đã nêu sẽ là yếu tố then chốt trong việc xác định sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu trong tương lai của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Science Applications International Corp (SAIC) đã báo cáo kết quả thu nhập quý 4 mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,57 USD, vượt mức dự báo 2,08 USD, và tạo ra doanh thu 1,84 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 1,81 tỷ USD. Điều này thể hiện mức tăng doanh thu 6% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp vào doanh thu cả năm là 7,48 tỷ USD và tăng trưởng hữu cơ 3,1%. Nhìn về phía trước, SAIC đã đưa ra hướng dẫn tích cực cho năm tài chính 2026, dự kiến doanh thu từ 7,6 tỷ USD đến 7,75 tỷ USD, với biên EBITDA dự kiến từ 9,4% đến 9,6%.
Ngoài ra, UBS gần đây đã nâng mức giá mục tiêu của SAIC từ 123 USD lên 126 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Công ty thừa nhận rằng mặc dù lĩnh vực CNTT Chính phủ vẫn đối mặt với rủi ro, nhưng môi trường đang ổn định. Triển vọng của SAIC cho thấy tỷ lệ đặt hàng trên sổ sách có thể đạt 1,2X trong nửa đầu năm tài chính 2026, cho thấy khả năng tăng trưởng hữu cơ ở mức giữa một chữ số trong năm tài chính 2027. Mặc dù có những phát triển này, UBS vẫn thận trọng do những bất ổn liên quan đến việc tái cạnh tranh và chuyển đổi đường ống.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.