Canaccord giảm mục tiêu giá Advantage Solutions xuống 2,50 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng đối với Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV), giảm mục tiêu giá xuống 2,50 USD từ mức 3,50 USD trước đó, nhưng vẫn khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 1,21 USD, cổ phiếu đã giảm hơn 64% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu từ 2,50 USD đến 4,50 USD. Mục tiêu giá được điều chỉnh phản ánh ước tính thận trọng hơn trong khi vẫn duy trì quan điểm tích cực về tiềm năng tăng trưởng và cải thiện hoạt động của công ty.

Advantage Solutions, một nhà cung cấp giải pháp bán hàng và tiếp thị thuê ngoài, đã và đang thực hiện kế hoạch chiến lược nhằm giảm nợ và tối ưu hóa hoạt động. Công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,99, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn mạnh, mặc dù tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,41. Các nhà phân tích của Canaccord Genuity nhấn mạnh rằng các yếu tố thúc đẩy giá trị chính của công ty trong 18 tháng tới dự kiến sẽ là việc tiếp tục giảm đòn bẩy và tối ưu hóa hoạt động, cùng với khả năng mở rộng mô hình kinh doanh.

Các nhà phân tích lưu ý rằng ban lãnh đạo của công ty đang tập trung vào hành trình tập trung vào hoạt động, chuyển đổi từ chiến lược hợp nhất do quỹ đầu tư tư nhân dẫn dắt trước đây. Họ tin rằng Advantage Solutions có cơ hội mở rộng biên lợi nhuận thông qua việc tăng cường sử dụng nhân viên. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 14,09%, cho thấy còn nhiều dư địa để cải thiện. Công ty hiện đang hoạt động với tỷ lệ đòn bẩy ròng khoảng 4,4x, với 1,6 tỷ USD nợ chưa thanh toán, hơn 90% trong số đó là cố định.

Hơn nữa, Canaccord Genuity nhận thấy Advantage Solutions đang ở vị thế tốt để theo đuổi các cơ hội liên doanh với các thương hiệu hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) mới nổi. Những hợp tác này có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng trưởng và đa dạng hóa các nguồn doanh thu của công ty.

Mặc dù quý đầu tiên có phần đáng thất vọng, các nhà phân tích của Canaccord Genuity cho rằng giá cổ phiếu hiện tại của Advantage Solutions có thể phản ánh triển vọng quá bi quan về khả năng tạo ra dòng tiền của công ty trong trung hạn. Mặc dù công ty báo cáo lợi nhuận âm trong mười hai tháng qua, phân tích của InvestingPro tiết lộ nhiều chỉ số tích cực, bao gồm thanh khoản mạnh và hệ số định giá hấp dẫn. Việc giảm mục tiêu giá xuống 2,50 USD là phản ứng đối với các ước tính tương lai thấp hơn nhưng không làm giảm sự tin tưởng của công ty vào triển vọng tổng thể của công ty. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của ADV và hơn 10 ProTips bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Advantage Solutions Inc. báo cáo doanh thu quý đầu tiên của năm 2025 giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 696 triệu USD. EBITDA điều chỉnh của công ty cũng giảm 18% xuống còn 58 triệu USD. Mặc dù có những sự sụt giảm này, Advantage Solutions đã điều chỉnh hướng dẫn cả năm để phản ánh mức tăng trưởng đi ngang đến hơi âm, nhấn mạnh vào đổi mới chiến lược và hiệu quả hoạt động. Công ty vẫn tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ và triển khai mô hình lao động tập trung để đạt được hiệu quả hoạt động. Các nhà phân tích đã lưu ý những thách thức lao động đang diễn ra, mặc dù dự kiến sẽ có cải thiện trong quý thứ hai. Advantage Solutions cũng đã tích cực quản lý nợ, đã mua lại 20 triệu USD trái phiếu. Công ty kết thúc quý với 121 triệu USD tiền mặt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.