Canaccord đặt mục tiêu 32 USD cho cổ phiếu GRAIL với xếp hạng mua

Investing.com — Vào thứ Hai, Canaccord Genuity đã bắt đầu đưa ra đánh giá về GRAIL, Inc. (NASDAQ:GRAL), một công ty chăm sóc sức khỏe chuyên về phát hiện ung thư sớm, với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá trong 12 tháng là 32,00 USD. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng giá từ mức hiện tại là 27 USD, với cổ phiếu đã cho thấy đà tăng ấn tượng, đã tăng hơn 51% từ đầu năm đến nay và gần 98% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó.

Sản phẩm chủ lực của GRAIL là xét nghiệm phát hiện ung thư sớm đa loại (MCED) Galleri, sử dụng nền tảng methyl hóa mục tiêu độc quyền của công ty. Xét nghiệm này được thiết kế để phát hiện hơn 50 loại ung thư, bao gồm nhiều loại ung thư phổ biến và những loại không có phương pháp sàng lọc được khuyến nghị. Công ty đã chứng minh tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 34,9% trong mười hai tháng qua, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy việc duy trì lợi nhuận vẫn là một thách thức, với biên lợi nhuận gộp âm.

Phân tích của Canaccord bao gồm một cuộc khảo sát với 20 bác sĩ lâm sàng và 253 bệnh nhân tiềm năng để đánh giá mức độ chấp nhận hiện tại của các xét nghiệm MCED và cụ thể là xét nghiệm Galleri. Cuộc khảo sát nhằm xác định các yếu tố có thể tăng cường việc áp dụng các xét nghiệm này, chẳng hạn như phê duyệt của FDA, bảo hiểm Medicare và việc đưa vào hướng dẫn y tế.

Mặc dù Canaccord ghi nhận tiềm năng dài hạn của MCED và xét nghiệm Galleri, công ty cũng nhận thấy những bất ổn mà GRAIL phải đối mặt trong ngắn hạn đến trung hạn. Những thách thức này bao gồm các rào cản quy định và nhu cầu về sự chấp nhận thị trường rộng hơn.

Mặc dù có những thách thức này, Canaccord vẫn lạc quan về triển vọng của cổ phiếu. Việc định giá của công ty tính đến triển vọng tài chính của GRAIL, bao gồm tốc độ đốt tiền, và các yếu tố xúc tác tiềm năng có thể thúc đẩy tăng trưởng của công ty. Mặc dù công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại khỏe mạnh là 10,66, cho thấy thanh khoản mạnh, nhà đầu tư nên lưu ý rằng GRAIL đang nhanh chóng đốt tiền mặt. Giá mục tiêu của Canaccord phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty, đồng thời duy trì cách tiếp cận định giá mà họ cho là hợp lý và thực tế. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của GRAIL, bao gồm 10 ProTips bổ sung và phân tích toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, Grail Inc. đã báo cáo doanh thu tăng 26% trong quý 4 năm 2024, đạt 38,3 triệu USD. Mặc dù lỗ ròng 97,1 triệu USD, công ty đã giảm được 48% khoản lỗ hàng quý. Doanh thu hàng năm của công ty cho năm 2024 là 125,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng 35% so với năm trước, chủ yếu nhờ vào mức tăng 45% trong doanh thu sàng lọc. Grail cũng đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của xét nghiệm Galleri, hiện có chi phí hiệu quả hơn và có thể mở rộng. Chương trình bảo hiểm y tế TRICARE của Quân đội Hoa Kỳ đã thêm xét nghiệm Galleri như một quyền lợi được bảo hiểm cho bệnh nhân đủ điều kiện, mở rộng phạm vi tiếp cận. Grail duy trì hướng dẫn năm 2025, dự kiến giảm tốc độ đốt tiền mặt hơn 40% xuống không quá 320 triệu USD. Công ty dự định hoàn thành các nghiên cứu đăng ký và nộp PMA theo mô-đun cho FDA vào nửa đầu năm 2026. Mặc dù có khả năng chậm trễ trong phê duyệt quy định và cạnh tranh thị trường gay gắt, Grail vẫn tập trung vào các sáng kiến chiến lược của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.