Các nhà phân tích Keefe hạ mục tiêu cổ phiếu Western Alliance xuống 95 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, nhà phân tích Christopher McGratty của Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL), hạ xuống còn 95 USD từ mức 110 USD trước đó. Mặc dù có sự thay đổi này, ông McGratty vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội (Outperform) đối với cổ phiếu.

Trong nhận xét của mình, ông McGratty nhấn mạnh cuộc tranh luận đang diễn ra giữa các nhà đầu tư về giá trị của Western Alliance, lưu ý rằng hiện tại cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 5 đến 4 lần ước tính doanh thu ròng trước dự phòng (PPNR) đã điều chỉnh của công ty cho các năm 2025 và 2026. Ông đã tham chiếu các mô hình lịch sử, chỉ ra rằng cổ phiếu ngân hàng trước đây đã chạm mức thấp nhất trong thời kỳ Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu (GFC) và đại dịch COVID-19, cho thấy những thời điểm như vậy truyền thống được xem là cơ hội để mua vào. InvestingPro phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 8,91x và thành tích đáng chú ý về việc tăng cổ tức trong sáu năm liên tiếp.

Ông McGratty nhấn mạnh giá trị nội tại mà ông nhìn thấy trong cổ phiếu Western Alliance, đặc biệt là xét đến vị thế vốn mạnh mẽ của ngân hàng. Ông chỉ ra rằng ngân hàng đã xây dựng lại hoàn toàn vị thế vốn với tỷ lệ Vốn cổ phần thông thường Cấp 1 (CET1) trên 11% và Lợi nhuận trên Vốn cổ phần thông thường hữu hình (ROTCE) là 16%. Ngân hàng duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vững chắc ở mức 13% và vẫn có lãi trong mười hai tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro, nơi cung cấp thêm 8 thông tin độc quyền về tình hình tài chính của công ty.

Tuy nhiên, ông McGratty cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư có thể cần phải kiên nhẫn với cổ phiếu Western Alliance do môi trường hiện tại có biến động kinh tế vĩ mô cao. Điều này cho thấy mặc dù cổ phiếu có tiềm năng giá trị đáng kể, các yếu tố kinh tế bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nó trong ngắn hạn.

Western Alliance Bancorporation, có trụ sở tại Arizona, là một công ty cổ phần ngân hàng khu vực cung cấp các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ liên quan khác nhau. Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh phân tích của Keefe, Bruyette & Woods về hiệu suất tài chính dự kiến và điều kiện thị trường của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Alliance Bancorporation đã báo cáo thu nhập Q1 2025, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 1,79 USD nhưng thấp hơn dự báo doanh thu. Doanh thu của ngân hàng là 778 triệu USD, thấp hơn mức 791,05 triệu USD dự kiến, làm nổi bật những thách thức trong việc tạo ra doanh thu. Mặc dù thiếu hụt doanh thu, Western Alliance đã thể hiện mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu ròng trước dự phòng và mức tăng 9% về thu nhập lãi ròng. Ngoài ra, tổng tài sản của công ty đã tăng 2,1 tỷ USD so với cuối năm, đạt 83 tỷ USD. Các nhà phân tích từ Autonomous và Barclays Capital đã lưu ý chất lượng tín dụng mạnh mẽ của ngân hàng và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực kinh doanh đa dạng và nền tảng kỹ thuật số. Ngân hàng duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, kỳ vọng tăng trưởng khoản vay và tiền gửi, đồng thời dự đoán các đợt cắt giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai. Ban lãnh đạo nhấn mạnh khả năng thích ứng của ngân hàng và đánh giá chất lượng tín dụng mạnh mẽ là những thế mạnh chính trong thời gian tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.