Ông Trump đến thăm Fed, kêu gọi ông Powell hạ lãi suất
Hôm thứ Sáu, CFRA đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với xếp hạng của mình đối với Williams Companies (NYSE: WMB), nâng cấp cổ phiếu từ Giữ lên Mua. Đi kèm với việc nâng cấp này, công ty cũng tăng đáng kể mục tiêu giá lên 62,00 đô la, tăng từ 42,00 đô la trước đó. Mục tiêu mới phản ánh triển vọng tăng giá, với nhà phân tích CFRA Stewart Glickman trích dẫn một môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho công ty năng lượng sau cuộc bầu cử gần đây.
Phân tích của Glickman cho thấy Williams Companies xứng đáng với bội số phí bảo hiểm dựa trên giá trị doanh nghiệp dự kiến đến tỷ lệ EBITDA năm 2025. Giá mục tiêu được đặt ở mức 12,5 lần EBITDA ước tính, mặc dù cao hơn mức trung bình lịch sử của công ty, nhưng vẫn thấp hơn một chút so với mức đỉnh. Sự lạc quan một phần là do kỳ vọng về một sự thay đổi tích cực trong các điều kiện pháp lý có thể có lợi cho công ty.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý thứ ba đứng ở mức 0,43 đô la, vượt qua sự đồng thuận 0,02 đô la. EBITDA điều chỉnh trong cùng kỳ cho thấy mức tăng hàng năm là 3%, chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng mạnh hơn trong phân khúc Truyền tải &; Vịnh Mexico (GOM). Để đáp lại những kết quả này, Williams Companies đã điều chỉnh hướng dẫn EBITDA năm 2024 của mình lên trên, hiện dự kiến nó sẽ nằm trong khoảng từ 7,0 tỷ đô la đến 7,15 tỷ đô la — tăng 125 triệu đô la vào thời điểm giữa.
Hệ thống đường ống Transco, do Williams Companies vận hành, có vị trí chiến lược ở Bờ Vịnh, một khu vực quan trọng cho các hoạt động khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Glickman lưu ý rằng chính quyền Trump có khả năng chấm dứt lệnh cấm đối với giấy phép xuất khẩu LNG mới. Nếu sự thay đổi chính sách này xảy ra, người ta dự đoán rằng sẽ có sự gia tăng đáng kể nhu cầu đối với các dịch vụ của Williams Companies, tiếp tục biện minh cho triển vọng được nâng cấp.
Các nhà đầu tư cũng có thể thấy tỷ suất cổ tức của cổ phiếu là 3,4% là một tính năng hấp dẫn, thêm vào sự hấp dẫn đầu tư của công ty sau khi nâng cấp và sửa đổi giá mục tiêu.
Trong các tin tức gần đây khác, Williams Companies đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024 và nâng điểm giữa hướng dẫn năm 2024 từ 6,95 tỷ USD lên 7,075 tỷ USD. Hiệu suất của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng vận chuyển khí đốt tự nhiên và mua lại chiến lược, bao gồm Gulf Coast Storage. Bất chấp những thách thức từ giá khí đốt tự nhiên thấp và tác động của bão, công ty đã chứng minh khả năng phục hồi với lợi nhuận trên vốn đầu tư 22,9% từ năm 2018 đến năm 2023.
Trong số những phát triển gần đây, Williams Companies đã công bố quan hệ đối tác với Lakeland Electric cho một trang trại năng lượng mặt trời 75 megawatt và báo cáo doanh thu quý thứ ba là 1,7 tỷ đô la, tăng từ 1,652 tỷ đô la trong năm trước. Đáng chú ý, công ty tái khẳng định định hướng tài chính năm 2025, với hướng dẫn đòn bẩy cập nhật từ 3,85x lên 3,8x.
Williams Companies cũng nhấn mạnh việc tạo ra EBITDA đáng kể từ Dự án Tăng cường Nguồn cung Đông Nam và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh ở Vịnh Mexico, được thúc đẩy bởi việc mua lại Hartree và doanh thu Transco cao hơn. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến bão đã có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh ở Vịnh Mexico 10 triệu đô la. Bất chấp những thách thức, công ty có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội thị trường và cung cấp hướng dẫn tài chính gia tăng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc nâng cấp gần đây của Williams Companies (NYSE: WMB) bởi CFRA phù hợp với một số chỉ số tích cực từ InvestingPro. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và vị thế thị trường của công ty được phản ánh trong lợi nhuận cổ phiếu ấn tượng của nó, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 65,58% trong năm qua và lợi nhuận 64,88% từ đầu năm đến nay. Hiệu suất mạnh mẽ này đã đẩy giá cổ phiếu của WMB lên 99,86% mức cao nhất trong 52 tuần, nhấn mạnh niềm tin của thị trường vào triển vọng của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Williams Companies đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,43%, hỗ trợ quan điểm của CFRA về sức hấp dẫn của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư. Lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận tiếp tục trong năm nay càng củng cố triển vọng tích cực.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 17 lời khuyên bổ sung cho các công ty Williams, cung cấp cho các nhà đầu tư một phân tích toàn diện về tiềm năng của cổ phiếu. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị trong bối cảnh pháp lý đang phát triển và vị trí chiến lược của công ty trên thị trường LNG, như được nhấn mạnh trong bản nâng cấp CFRA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.