Hôm thứ Ba, BTIG đã tái khẳng định xếp hạng Mua trên Exagen (NASDAQ: XGN) với mục tiêu giá ổn định là 5,00 đô la. Quyết định này được đưa ra sau kết quả quý III của Exagen, phù hợp với dự báo trên cơ sở điều chỉnh nhưng giảm nhẹ trên cơ sở báo cáo do điều chỉnh một lần dự kiến sẽ không lặp lại.
Exagen báo cáo giá bán trung bình (ASP) tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba. Công ty cũng dự kiến đạt được sự tích cực về dòng tiền trong quý IV/2025. Mặc dù giảm nhẹ trong hướng dẫn doanh thu năm 2024, hiện được đặt ở mức 55-56 triệu đô la, phản ánh mức tăng trưởng 5-7% so với cùng kỳ năm ngoái, sự điều chỉnh này được BTIG coi là không đáng kể.
Dự báo doanh thu giảm cho năm 2024 giải thích cho tác động của việc điều chỉnh một lần. Việc ra mắt sản phẩm mới của Exagen, dự kiến vào cuối năm 2024, dự kiến sẽ đóng góp vào ASP cao hơn vào năm 2025. John Aballi, Giám đốc điều hành của công ty, đã được công nhận vì quản lý hiệu quả, cải thiện tăng trưởng hàng đầu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong khi giảm chi phí hoạt động.
Cổ phiếu của Exagen hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 0,7 lần ước tính doanh thu năm 2026 của BTIG là 72 triệu USD. Mức định giá này được coi là thấp hơn nhiều so với phạm vi điển hình là doanh thu gấp 3-7 lần được thấy trong số các công ty cùng ngành và mức trung bình lịch sử của Exagen. Việc công ty nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 5 đô la phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.