BTIG đặt mức giá mục tiêu 21 USD cho cổ phiếu Evolus với khuyến nghị mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của BTIG đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Evolus (NASDAQ:EOLS), một công ty chuyên về các sản phẩm làm đẹp hiệu quả cao, với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu là 21,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mức giá mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 20 USD đến 27 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 10,11 USD. Vốn hóa thị trường của công ty hiện đạt khoảng 643 triệu USD. Công ty phân tích đã nhấn mạnh hoạt động thành công của Evolus trong thị trường thẩm mỹ y tế thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt lưu ý việc công ty cấp phép và phân phối Jeuveau, một loại độc tố thần kinh đã được FDA phê duyệt. Evolus cũng vừa giới thiệu Evolysse, một loại gel tiêm chứa axit hyaluronic đã được FDA phê duyệt vào tháng 2 năm 2025.

Việc Evolus tham gia vào thị trường thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu, hiện có tổng thị trường tiềm năng (TAM) toàn cầu là 6,2 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 10 tỷ USD vào năm 2028, đã đặt công ty vào vị thế thuận lợi. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng đạt 31,8% trong 12 tháng qua, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 68,5%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số tăng trưởng của Evolus và 7 ProTips bổ sung, hãy xem xét phân tích toàn diện của InvestingPro. Các nhà phân tích đã chỉ ra chiến lược tiếp cận thị trường độc đáo của Evolus, bao gồm việc bỏ qua hoàn trả từ bên thứ ba, cung cấp tính linh hoạt về giá và đầu tư vào các sáng kiến tiếp thị đồng thương hiệu với các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Trọng tâm chiến lược của công ty nhắm vào thế hệ millennials, nhóm thế hệ lớn nhất tại Hoa Kỳ, thông qua thương hiệu riêng biệt, nền tảng kỹ thuật số và các chương trình khách hàng thân thiết cũng được nhấn mạnh. Evolus đã giành được 14% thị phần tại Hoa Kỳ với Jeuveau và đang mở rộng ra quốc tế. Phân tích sức khỏe tài chính của InvestingPro đánh giá công ty ở mức TỐT, với điểm số đặc biệt mạnh về tiềm năng tăng trưởng. Công ty duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh ở mức 2,4, cho thấy sự ổn định tài chính ngắn hạn vững chắc. Mặc dù có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới, BTIG kỳ vọng Jeuveau sẽ duy trì thị phần của mình, được hỗ trợ bởi công tác khảo sát độc quyền.

Evolus dự kiến sẽ ra mắt Evolysse tại Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 4, và Estyme bên ngoài Hoa Kỳ trong nửa cuối năm 2025. BTIG dự đoán rằng Evolysse sẽ được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng thương mại hiện có của công ty và cũng có thể tác động tích cực đến doanh số bán Jeuveau. Với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 13 tháng 5, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của Evolus, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, cung cấp thông tin chuyên sâu về quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Mặc dù dự báo ban đầu của BTIG thấp hơn kế hoạch dài hạn (LRP) của Evolus cho năm 2028, các nhà phân tích tin rằng có nhiều con đường để Evolus đạt được mục tiêu ít nhất 700 triệu USD doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động non-GAAP ít nhất 20%.

Trong các tin tức gần đây khác, Evolus đã báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2024, đạt doanh thu ròng toàn cầu là 79 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng báo cáo doanh thu cả năm là 266,3 triệu USD, tăng 32% so với năm trước. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu với EPS báo cáo là -0,11 USD so với dự báo 0,02 USD, doanh thu đã vượt qua ước tính, thể hiện hiệu suất bán hàng mạnh mẽ. Dự báo của Evolus cho năm 2025 dự kiến doanh thu từ 345 triệu USD đến 355 triệu USD, cho thấy mức tăng trưởng từ 30% đến 33%, được hỗ trợ bởi việc phê duyệt sớm các sản phẩm Evolysse. Các nhà phân tích từ H.C. Wainwright và Stifel đã duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Evolus, với mức giá mục tiêu lần lượt là 27 USD và 25 USD, phản ánh sự tin tưởng vào chiến lược thị trường và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Sản phẩm Jeuveau của Evolus đã thâm nhập thị trường đáng kể, với hơn 50% tài khoản tại Hoa Kỳ hiện đang hoạt động và đạt kỷ lục về số lượng đăng ký trong các chương trình khách hàng thân thiết. Trọng tâm chiến lược của công ty về việc ra mắt sản phẩm mới và mở rộng thị trường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, như các nhà phân tích ngành đã nhấn mạnh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.