BTIG bắt đầu phân tích cổ phiếu Compass với xếp hạng Mua, mục tiêu 9 USD

Investing.com - BTIG đã bắt đầu phân tích cổ phiếu Compass Inc. (NYSE:COMP) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 9,00 USD, theo báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ Hai. Công ty công nghệ bất động sản này, hiện đang giao dịch ở mức 6,41 USD với giá trị vốn hóa thị trường 3,32 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng vọt 78% trong năm qua.

Công ty phân tích đã nhấn mạnh sự phát triển của Compass từ một startup tăng trưởng bằng mọi giá thành một doanh nghiệp dẫn đầu ngành có dòng tiền tự do dương, với lợi nhuận EBITDA ngày càng tăng và tiềm năng thu nhập ròng theo GAAP, bất kể điều kiện thị trường bán nhà hiện hữu (EHS).

BTIG lưu ý rằng việc cắt giảm chi phí mạnh mẽ, kỷ luật tài chính và tăng trưởng đại lý đã đặt Compass ở vị thế có thể tạo ra đòn bẩy phục hồi đáng kể, với tiềm năng đạt khoảng 650 triệu USD EBITDA khi thị trường bán nhà hiện hữu cuối cùng phục hồi.

Mặc dù khả năng nhìn thấy thời điểm phục hồi thị trường vẫn còn rất thấp, phân tích DCF ngược của BTIG cho thấy giá cổ phiếu hiện tại đang chiết khấu lộ trình phục hồi năm năm cho thị trường bán nhà hiện hữu.

Công ty phân tích cho biết giả định về lộ trình phục hồi này không đặc biệt khó khăn, hỗ trợ quan điểm lạc quan của họ về cổ phiếu công ty công nghệ bất động sản này.

Trong các tin tức gần đây khác, Compass Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy kết quả tài chính trái chiều. Công ty đã không đạt dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), với khoản lỗ báo cáo là 0,09 USD so với dự báo lỗ 0,06 USD. Tuy nhiên, Compass đã vượt kỳ vọng về doanh thu, đạt 1,4 tỷ USD so với mức dự kiến 1,34 tỷ USD. Con số này thể hiện mức tăng doanh thu 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích của UBS duy trì xếp hạng Mua đối với Compass, nhấn mạnh vào chiến lược tập trung của công ty trong việc nâng cao độ sâu hàng tồn kho và tích hợp công nghệ với mạng lưới hơn 20.000 đại lý chính. Các nhà phân tích cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng không hữu cơ của Compass, đặc biệt là sau khi bổ nhiệm bà Lacey Conway làm Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Mua bán và Sáp nhập. Trong các diễn biến khác, SmartRent Inc. đã thông báo bổ nhiệm ông Frank Martell làm Chủ tịch và Giám đốc Điều hành. Ông Martell, người có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo điều hành, được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện thị trường của SmartRent và mang lại giá trị thông qua mô hình SaaS hỗ trợ phần cứng cho công nghệ bất động sản cho thuê.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.