Trung Quốc và Mỹ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng áp thuế thương mại
Investing.com - BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Fastenal (NASDAQ:FAST) lên 49,00 USD từ 42,50 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua sau báo cáo thu nhập quý hai của công ty. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 46,04 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 35,8% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu của công ty dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.
Fastenal đã công bố thu nhập quý hai vào ngày 14 tháng 7, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,29 USD, khớp với ước tính của BofA và vượt dự báo đồng thuận là 0,28 USD. Công ty đã vượt qua kỳ vọng đồng thuận về doanh số, biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động, với EBIT đạt 436 triệu USD, vượt ước tính 434 triệu USD của BofA. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 45% và đã liên tục trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp.
Công ty dịch vụ tài chính lưu ý rằng tỷ lệ giá/chi phí hơi tích cực và sự mở rộng biên lợi nhuận gộp so với cùng kỳ năm trước của Fastenal, được thúc đẩy bởi những thay đổi trong hàng tồn kho và cơ cấu sản phẩm, đã tạo ra mức tăng trưởng 30% và giúp giải quyết những lo ngại của nhà đầu tư rằng công ty có thể đang giảm giá để giành thị phần.
BofA Securities đã nâng dự báo EPS năm 2025 cho Fastenal lên 1,12 USD từ 1,11 USD, dẫn đến tăng trưởng doanh số tốt hơn một phần bị bù đắp bởi chi phí nhân viên cao hơn. Công ty cũng tăng dự báo EPS năm 2026 lên 1,27 USD từ 1,25 USD.
Mục tiêu giá mới là 49 USD dựa trên hệ số 26x ước tính EV/EBITDA năm 2026 của BofA, tăng từ mức 23x trước đó, thể hiện mức cao hơn so với các đối thủ đang giao dịch ở mức 16x ước tính năm 2025. BofA nhấn mạnh rằng Fastenal là nhà phân phối duy nhất trong nhóm đối thủ của họ mà cả công ty và Phố Wall đều dự báo tăng trưởng EPS hai con số trong cả năm 2025 và 2026.
Trong các tin tức gần đây khác, Fastenal đã báo cáo thu nhập Q2 2025, thể hiện kết quả hoạt động mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,29 USD, vượt dự báo 3,57%. Doanh thu của công ty đạt 2,08 tỷ USD, tăng 8,6% và vượt mốc 2 tỷ USD lần đầu tiên. UBS duy trì xếp hạng Trung lập đối với Fastenal, lưu ý về tăng trưởng doanh số đang tăng tốc và tập trung chiến lược vào thị phần khách hàng lớn hơn. JPMorgan cũng duy trì xếp hạng Trung lập nhưng nâng mục tiêu giá lên 41 USD, trích dẫn biên lợi nhuận mạnh mẽ và triển vọng tích cực về điều chỉnh giá. Doanh số kỹ thuật số của Fastenal đã mở rộng chiếm hơn 30% tổng doanh số, phản ánh những tiến bộ của công ty trong khả năng thương mại điện tử. Công ty cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số từ khách hàng hợp đồng, tăng 11% và hiện chiếm 73,2% doanh thu. Mặc dù có kết quả tích cực, JPMorgan đã nhấn mạnh những lo ngại về định giá của Fastenal, vốn đang giao dịch ở mức cao lịch sử. Fastenal có kế hoạch tiếp tục thực hiện các hành động điều chỉnh giá và đầu tư vào khả năng kỹ thuật số để duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.