BofA Securities hạ mục tiêu giá cổ phiếu Mobileye xuống 18 USD

Investing.com - BofA Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Mobileye N.V (NASDAQ:MBLY) xuống 18,00 USD từ mức 19,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Công ty công nghệ lái xe tự động, hiện đang giao dịch ở mức 16,07 USD với giá trị vốn hóa thị trường 13 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 12,5% trong tuần qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp so với Giá trị Hợp lý của nó.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau khi Mobileye công bố kết quả quý sơ bộ, khiến BofA Securities phải sửa đổi ước tính quý hai của mình đối với công ty.

BofA Securities cũng đã điều chỉnh dự báo cho quý ba và quý tư, lưu ý rằng lịch trình sản xuất có vẻ vững chắc hơn trong nửa cuối năm so với dự kiến ban đầu, mặc dù công ty vẫn kém lạc quan hơn so với dự đoán chung về kết quả năm 2026 của Mobileye.

Công ty đã thay đổi phương pháp xác định mục tiêu giá từ dòng tiền chiết khấu (DCF) sang giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV/Sales) để phản ánh tốt hơn động lực thị trường hiện tại trong việc định giá, áp dụng hệ số 7,5 lần đối với doanh thu ước tính năm 2025 của Mobileye.

BofA Securities cho rằng hệ số này là phù hợp, xét đến những diễn biến gần đây trong lộ trình triển khai xe tự động, những yếu tố đã góp phần vào quyết định duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Mobileye.

Trong các tin tức gần đây khác, Mobileye đã công bố kết quả sơ bộ quý hai tích cực, dự kiến doanh thu đạt từ 502-506 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng 14%-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng dự kiến thu nhập hoạt động đạt từ 98-104 triệu USD, phản ánh biên lợi nhuận 20%-21% và tăng trưởng 24%-32% so với năm trước. Sau những kết quả mạnh mẽ này, Wells Fargo đã tăng mục tiêu giá cho Mobileye lên 24 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi Loop Capital cũng nâng mục tiêu lên 24 USD, trích dẫn hồ sơ tăng trưởng của công ty. Trong khi đó, Intel đã khởi động đợt chào bán thứ cấp 50 triệu cổ phiếu Loại A của Mobileye, với giá 16,50 USD mỗi cổ phiếu, với kế hoạch chuyển đổi thêm 50 triệu cổ phiếu Loại B thành cổ phiếu Loại A. Mobileye đã đồng ý mua lại khoảng 6,23 triệu cổ phiếu với cùng mức giá, cho thấy động thái chiến lược nhằm quản lý cơ cấu cổ phần. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho Mobileye lên 22 USD, duy trì xếp hạng Mua, và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng cho kết quả nửa cuối năm và cả năm của công ty. BNP Paribas Exane tái khẳng định xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 14 USD, lưu ý rằng thu nhập năm 2025 của Mobileye phần lớn đã được giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, Mobileye đã ký kết thỏa thuận cung cấp dài hạn với TSMC để sản xuất radar hình ảnh và một số hệ thống EyeQ trên chip trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.