BofA cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu FIS xuống 87 USD, duy trì xếp hạng mua

Vào thứ Ba, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (NYSE:FIS), giảm mục tiêu giá xuống còn 87 đô la từ con số trước đó là 96 đô la, trong khi vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Mua. Theo dữ liệu của InvestingPro , FIS hiện đang giao dịch ở mức 73,16 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá dựa trên các mục tiêu của các nhà phân tích. Việc sửa đổi này diễn ra sau khi FIS thông báo về tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) cho năm 2024, được báo cáo là 77%, thấp hơn mức 85% dự kiến. Tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn là do chi phí vốn tăng do chi phí tăng từ các nhà cung cấp CNTT và thâm hụt vốn lưu động.

Công ty đã đưa ra hướng dẫn về tỷ lệ chuyển đổi FCF từ 82% đến 85% cho năm 2025, với những cải thiện dự kiến bắt nguồn từ việc quản lý các khoản phải trả và các khoản phải thu tốt hơn. Bất chấp hoạt động kém hiệu quả của mảng Ngân hàng, BofA Securities tin rằng sự chú ý của nhà đầu tư hiện đã chuyển sang hiệu quả FCF của FIS và bội số FCF của cổ phiếu, gấp khoảng 27 lần con số dự kiến năm 2025.

BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên 14 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 2026, giảm so với bội số trước đó là 17 lần EPS năm 2025 đã điều chỉnh. Sự điều chỉnh này phản ánh những lo ngại về khả năng thực hiện của công ty. Tuy nhiên, BofA Securities nhắc lại xếp hạng Mua, nhấn mạnh doanh thu định kỳ mạnh mẽ của FIS, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và cam kết của công ty trong việc trả lại tiền mặt cho cổ đông.

Trong một tin tức gần đây khác, Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (FIS) đã giảm mục tiêu cổ phiếu từ 101 đô la xuống còn 78 đô la bởi Raymond James, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV của FIS, cho thấy doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng khoảng 1%, mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh vượt xa dự đoán của các nhà phân tích khoảng 3%. Tăng trưởng doanh thu ngân hàng hữu cơ được điều chỉnh ngoại hối của công ty đã giảm tốc và doanh thu được điều chỉnh dưới mức đồng thuận.

Bất chấp những thiếu hụt này, đà bán hàng mạnh mẽ của FIS, bao gồm các chiến thắng cốt lõi kỷ lục và doanh số bán hàng mới tăng 9%, có khả năng thu hẹp khoảng cách này. Trong khi hướng dẫn quý đầu tiên được đặt ở mức khoảng 1%, tăng trưởng ngân hàng dự kiến sẽ đạt khoảng 4% vào năm 2025.

Trong một diễn biến khác, FIS đã báo cáo kết quả quý IV vượt quá kỳ vọng thu nhập nhưng không đạt doanh thu. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn dưới ước tính của các nhà phân tích. FIS đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,40 đô la, nhưng doanh thu 2,6 tỷ đô la không đạt kỳ vọng là 2,63 tỷ đô la. Dự báo của công ty cho quý đầu tiên và cả năm 2025 cũng thấp hơn ước tính.

Đây là những diễn biến gần đây và cho thấy sự kết hợp của các kết quả đối với FIS, với một số lĩnh vực vượt quá mong đợi và những lĩnh vực khác không đạt được.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.