Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Sáu, cổ phiếu của Yara International ASBNP Paribas (OTC: YARIY) đã quan sát thấy sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu của họ khi nhà phân tích Laurent Favre của BNP Paribas Exane nâng xếp hạng của công ty từ Underperform lên Neutral. Đi kèm với đợt nâng cấp này, mục tiêu giá cũng được tăng từ 300,00 NOKlên 305,00 NOK. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu BNP Paribasy của Yara giao dịch gần với Giá trị hợp lý, với tỷ lệ P/E là 533x và vốn hóa thị trường là 7,46 tỷ USD.
Việc nâng cấp của BNP Paribas Exane dựa trên quan sát rằng các nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp đã được cải thiện một chút. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng sự không chắc chắn xung quanh amoniac xanh có thể làm giảm hiệu suất của cổ phiếu trong ngắn hạn. Favre chỉ ra rằng với việc cổ phiếu của Yara International giao dịch quanh bội số EBITDA trung bình trong 5 năm, khả năng giảm giá hơn nữa dường như bị hạn chế, thúc đẩy sự chuyển đổi sang lập trường Trung lập. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể 'Khá', với xếp hạng đặc biệt mạnh về các chỉ số lợi nhuận và dòng tiền.
Nhà phân tích cũng đề cập rằng những phát triển tích cực gần đây trên thị trường nông nghiệp, bao gồm cả sự gia tăng của giá cây trồng và chênh lệch phân bón nitơ kể từ đầu năm, BNP Paribas đã đưa ra ước tính cho Yara. Dự báo EBITDA mới cho năm 2025 và 2026 lần lượt là 2.093 triệu USD và 2.173 triệu USD, thấp hơn 3% so với sự đồng thuận của Bloomberg.
Hơn nữa, ước tính dòng tiền tự do (FCF) của BNP Paribas Exane cho Yara là 183 triệu đô la cho năm 2025 và 562 triệu đô la cho năm 2026, dẫn đến lợi suất dòng tiền tự do là 3% và 8%. Điều quan trọng cần lưu ý là những ước tính này không tính đến khả năng tăng chi phí vốn cho các dự án amoniac xanh của Hoa Kỳ của công ty, dự kiến sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng cho tối đa hai dự án trong nửa đầu năm 2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.