BMO hạ mục tiêu cổ phiếu Universal Forest Products xuống 110 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với Universal Forest Products (NASDAQ: UFPI), giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 125,00 USD xuống 110,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường. Sự điều chỉnh này diễn ra sau giọng điệu thận trọng từ cuộc họp gần đây của công ty, mà theo nhà phân tích BMO ông Ketan Mamtora đã ghi nhận là thận trọng hơn so với cuộc họp ba tháng trước đó. Cổ phiếu đã giảm 8,45% trong tuần qua và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 96,98 USD. Theo phân tích của InvestingPro, UFPI dường như bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại, với hơn 10 thông tin phân tích thời gian thực có sẵn cho người đăng ký. Công ty, hiện dưới sự lãnh đạo của CEO mới ông Will Schwartz, đang gặp phải những thách thức do nhu cầu yếu, cạnh tranh về giá và chi phí tăng, điều này đang ảnh hưởng đến biên lợi nhuận EBITDA, đặc biệt là trong các phân khúc Xây dựng tại chỗ (Site-Built) và Đóng gói.

Nhà phân tích đã chỉ ra rằng với nhu cầu nhà ở không đáp ứng được kỳ vọng và những bất ổn kinh tế đang diễn ra, dự kiến EBITDA sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực trong phần lớn năm 2025. Mặc dù có những khó khăn này, ông Mamtora đã nhận xét về sức mạnh của bảng cân đối kế toán của Universal Forest Products, điều này mang lại cho công ty một số dư địa tài chính trong thời kỳ biến động này. Dữ liệu từ InvestingPro xác nhận điểm mạnh này, cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 4,96. Công ty cũng đã thể hiện sự ổn định cổ tức đáng kể, duy trì chi trả trong 33 năm liên tiếp với 12 năm tăng liên tục. Quyết định duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường phản ánh sự công nhận những yếu tố trái chiều này, cùng với mục tiêu giá được hạ xuống.

Việc giảm mục tiêu giá xuống 110 USD cho thấy ước tính thận trọng hơn về hiệu suất cổ phiếu trong tương lai của Universal Forest Products. Sự điều chỉnh này diễn ra vào thời điểm công ty đang điều hướng trong môi trường thị trường phức tạp với nhiều yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sinh lời. Tuy nhiên, sự ổn định tài chính của công ty được xem là một khía cạnh tích cực có thể giúp công ty vượt qua những thách thức hiện tại.

Universal Forest Products đang đối mặt với một lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi nhu cầu nhà ở yếu hơn dự kiến. Tình hình này càng trở nên phức tạp hơn bởi sự bất ổn kinh tế rộng lớn hơn có tác động dây chuyền đến các ngành phụ thuộc vào chi tiêu tiêu dùng và hoạt động xây dựng. Các hoạt động Xây dựng tại chỗ và Đóng gói của công ty được xác định là những lĩnh vực đối mặt với những khó khăn đáng kể nhất.

Tóm lại, mục tiêu giá điều chỉnh của BMO Capital đối với cổ phiếu Universal Forest Products phản ánh áp lực dự kiến sẽ tiếp tục lên lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) của công ty trong suốt năm. Phân tích của công ty cho thấy mặc dù công ty đang ở vị thế tài chính vững chắc, nhưng các lực lượng thị trường và thách thức nội bộ có khả năng sẽ hạn chế hiệu suất của công ty trong ngắn hạn. Để có phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính, định giá và triển vọng tăng trưởng của UFPI, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với những phân tích chuyên sâu và thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, Universal Forest Products đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,60 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,57 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã thấp hơn một chút so với dự báo, đạt 1,6 tỷ USD so với mức dự kiến 1,61 tỷ USD. Công ty đã trải qua sự sụt giảm 3% trong tổng doanh số và giảm đáng kể EBITDA điều chỉnh 21%, xuống còn 142 triệu USD. Các nhà phân tích Benchmark đã phản ứng với những kết quả này bằng cách hạ mục tiêu giá cổ phiếu từ 135 USD xuống 125 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn những thách thức như biến động sản xuất và chi phí nguyên liệu tăng. DA Davidson duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 117 USD, nhấn mạnh việc quản lý chi phí hiệu quả của công ty và hoạt động mua lại cổ phiếu đáng kể trong tháng Tư. Mặc dù thiếu hụt doanh thu, công ty lạc quan về việc ra mắt sản phẩm mới và mở rộng chiến lược, mặc dù dự đoán áp lực cạnh tranh về giá sẽ tiếp tục. Nhìn về phía trước, Benchmark đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025 và 2026, giảm lần lượt 1,00 USD và 0,75 USD. Ban lãnh đạo Universal Forest Products vẫn tập trung vào việc điều hướng môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức và duy trì thị phần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.