Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Năm, BMO Capital duy trì lập trường lạc quan đối với cổ phiếu Restaurant Brands International (NYSE: QSR), nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 86,00 đô la. Sự chứng thực được đưa ra sau khi công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV là 0,81 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,78 đô la. Kết quả tốt hơn mong đợi là nhờ doanh số bán hàng quốc tế có thể so sánh mạnh mẽ và lợi nhuận cao hơn tại Tim Hortons (TH). Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 15,1% trong mười hai tháng qua, đồng thời duy trì thành tích cổ tức mạnh mẽ với 10 năm tăng liên tiếp.
Restaurant Brands dự đoán tăng trưởng lợi nhuận hoạt động vào năm 2025 sẽ phù hợp với các mục tiêu dài hạn trên 8%, mặc dù hướng dẫn chung và hành chính (G&A) vượt quá sự đồng thuận. Công ty cũng dự kiến quý đầu tiên sẽ là điểm thấp nhất cho doanh số bán hàng và EPS tương đương trong năm, do các yếu tố như ngày nhuận và tính thời vụ.
Mặc dù nhận ra những thách thức cạnh tranh hiện tại mà Burger King phải đối mặt ở Hoa Kỳ, BMO Capital tin rằng Restaurant Brands vẫn đi đúng hướng với các yếu tố chính trong luận án đầu tư nhiều năm của mình. Công ty nhận thấy định giá cổ phiếu của Restaurant Brands là hấp dẫn, trích dẫn nhiều phạm vi từ 14,0 đến 14,5 lần EBITDA dự kiến năm 2025 của họ. Quan điểm định giá này phù hợp với phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Với tỷ lệ PEG là 0,44, công ty đang giao dịch ở mức hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của nó. Định giá này, kết hợp với tiến độ liên tục của công ty, củng cố sự hỗ trợ liên tục của BMO Capital đối với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 86 đô la. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của QSR, bao gồm 8 Mẹo chuyên nghiệp bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Restaurant Brands International đã trở thành tâm điểm chú ý với nhiều công ty phân tích khác nhau cung cấp quan điểm của họ về hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty. Stifel duy trì xếp hạng "Giữ" đối với Thương hiệu Nhà hàng, giữ mục tiêu giá ổn định là 68 đô la. Công ty ghi nhận mức tăng trưởng EBITDA khiêm tốn kể từ khi mua lại Popeyes vào năm 2017, với những thách thức tại Tim Hortons và Burger King ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng trưởng.
Trong khi đó, Guggenheim đã nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Mua, mặc dù mục tiêu giá đã được hạ xuống 71 đô la từ 74 đô la. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty cho năm 2025 và 2026, với lý do áp lực đối với cổ phiếu. Guggenheim nhận ra những cải tiến chiến lược được thực hiện bởi Patrick Doyle, Chủ tịch Thương hiệu Nhà hàng, có thể dẫn đến tăng thị phần quốc tế.
Một lưu ý khác, phân tích của Bernstein về lĩnh vực nhà hàng Hoa Kỳ cho thấy rằng mặc dù mất giá gần đây, vẫn có những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Công ty lưu ý rằng Restaurant Brands International, mặc dù tiếp xúc với quốc tế, có thể đã phản ánh tâm lý thị trường tiêu cực do định giá tương đối thấp hơn. Những phát triển gần đây này cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng của Restaurant Brands International.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.