Hôm thứ Sáu, BMO Capital Markets đã điều chỉnh kỳ vọng của mình đối với Monster Beverage Corporation, trích dẫn sự kết hợp giữa những thách thức về doanh số và hoạt động được phản ánh trong hoạt động gần đây của công ty. Công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu niêm yết trên NASDAQ (NASDAQ: MNST) xuống còn 53,00 đô la, giảm nhẹ so với mục tiêu trước đó là 54,00 đô la. Bất chấp sự điều chỉnh, nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Monster Beverage báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III là 0,40 đô la, thấp hơn 0,03 đô la so với ước tính đồng thuận. Sự thiếu hụt được cho là do sự kết hợp của doanh số bán hàng nhẹ nhàng hơn, biên lợi nhuận gộp giảm và chi phí hoạt động tăng. Tăng trưởng doanh số của Monster Beverage chậm lại còn 1,3%, so với dự kiến 2,9%, với mức tăng trưởng hàng quý vẫn ổn định khi không bao gồm thêm ngày giao hàng. Điều này xảy ra trước khi có kế hoạch tăng giá tại thị trường Mỹ.
Để đáp lại những kết quả này, BMO Capital đã điều chỉnh giảm ước tính của mình. Quyết định hạ mục tiêu giá xuống còn 53 đô la phản ánh kỳ vọng được hiệu chỉnh lại của công ty. Tuy nhiên, nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Monster Beverage. Công ty tin rằng để cổ phiếu tăng đáng kể, phải có sự tăng tốc bền vững trong tăng trưởng doanh số, điều này có thể phụ thuộc vào danh mục và môi trường tiêu dùng được cải thiện.
Báo cáo cũng nhấn mạnh tác động của các điều kiện thị trường rộng lớn hơn đối với hoạt động của Monster Beverage. Sự giảm tốc tăng trưởng doanh số của công ty được nhìn thấy trong bối cảnh sự mềm mại tổng thể trong danh mục. Nhà phân tích cho rằng hiệu suất trong tương lai của công ty phụ thuộc vào những cải tiến rộng lớn hơn trong bối cảnh tiêu dùng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh số và đến lượt nó, hiệu suất cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của BMO Capital về Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Monster Beverage đã duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường với vốn hóa thị trường đáng kể là 53,15 tỷ USD. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 7.39 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu là 10.38% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, mặc dù chậm hơn so với các quý trước, vẫn cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với những cơn gió ngược của thị trường.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Monster Beverage nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính ngay cả khi công ty điều hướng qua giai đoạn bán hàng mềm hơn. Điều này phù hợp với sự lạc quan lâu dài của nhà phân tích về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty, theo ghi nhận của InvestingPro, có khả năng hỗ trợ giá trị cổ phiếu trong thời gian tới.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Monster Beverage đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, với hệ số P/E hiện tại là 33,54. Chỉ số định giá này có thể đảm bảo sự thận trọng, đặc biệt là khi BMO Capital bỏ lỡ và hạ mục tiêu giá gần đây.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Monster Beverage.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.