Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Tư, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW), giảm mục tiêu giá của công ty từ 325,00 đô la xuống 320,00 đô la. Bất chấp sự điều chỉnh, nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng Market Performance đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích đối với WTW dao động từ 302 đến 400 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần 321 đô la.
Việc sửa đổi này theo sau đánh giá chi tiết về hướng dẫn năm 2025 của Willis Towers Watson, điều này đã thúc đẩy những thay đổi đối với kỳ vọng của BMO đối với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty. Nhà phân tích ghi nhận ước tính EBITDA giảm nhẹ, thấp hơn khoảng 1% so với tỷ lệ chạy và giảm đáng kể hơn dự báo EPS, khoảng 6-7%. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng 9 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới, mặc dù công ty dự kiến sẽ trở lại có lợi nhuận trong năm nay sau khi công bố thu nhập âm trong mười hai tháng qua.
Tuy nhiên, nhà phân tích đã nhấn mạnh một lớp lót bạc dưới dạng dòng tiền tự do (FCF) của Willis Towers Watson, dường như đang trên đà tăng. Khi chi phí chuyển đổi bắt đầu giảm, tỷ suất lợi nhuận FCF của công ty đã vượt qua ước tính đồng thuận khoảng 140 điểm cơ bản trong quý IV. BMO dự kiến FCF sẽ được cải thiện hơn nữa khoảng 200 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận FCF tăng khoảng 2,5 điểm phần trăm vào năm 2025, với tiến bộ tiếp tục dự kiến vào năm 2026. Dữ liệu hiện tại của InvestingPro cho thấy công ty duy trì lợi suất dòng tiền tự do lành mạnh là 4% và đã liên tục tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện khả năng quản lý tiền mặt mạnh mẽ.
Báo cáo cũng đề cập đến liên doanh tái bảo hiểm của Willis Towers Watson, hiện được coi là chi phí tiền mặt trong thời gian tới. Tiềm năng đóng góp vào thu nhập của liên doanh vẫn chưa chắc chắn vào thời điểm này, theo bình luận của nhà phân tích. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của WTW, bao gồm phân tích chi tiết về các liên doanh và đánh giá Giá trị hợp lý toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Willis Towers Watson (WTW) gần đây đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc bổ nhiệm lãnh đạo và hiệu quả tài chính. Công ty đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 8,13 đô la và doanh thu hàng quý là 3,04 tỷ đô la. Công ty cũng công bố việc bổ nhiệm Stephen Kyriacou làm Trưởng bộ phận Tranh tụng và Giải pháp Rủi ro Dự phòng và Giám đốc Cấp cao về Giải pháp Giao dịch cho Bắc Mỹ.
Trong một diễn biến khác, WTW chào đón Mike Giacobbe với tư cách là Trưởng nhóm Chiến lược Khách hàng mới cho Rủi ro Doanh nghiệp và Môi giới ở Bắc Mỹ. Những cuộc bổ nhiệm này là một phần trong cam kết của WTW nhằm củng cố vị thế của mình trong ngành bằng cách tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo.
Tuy nhiên, BofA Securities đã giảm mục tiêu giá của WTW từ 349,00 đô la xuống 341,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau thu nhập quý IV của WTW, cho thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh cao hơn và thuế suất thấp hơn so với kỳ vọng của BofA Securities. Đây là những phát triển gần đây đã định hình quỹ đạo của WTW.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.