Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Investing.com — Vào hôm thứ Sáu, BMO Capital Markets đã khôi phục việc theo dõi cổ phiếu của công ty khai thác mỏ và luyện kim Boliden AB (BOL:SS) (OTC:BDNNF) với xếp hạng Phù hợp với thị trường. Công ty cũng điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống SEK300.00 từ mức SEK310.00 trước đó. Việc khôi phục theo dõi này diễn ra sau một thời gian BMO Capital Markets đã hạn chế đánh giá về công ty.
Nhà phân tích tại BMO Capital Markets nhấn mạnh rằng việc mua lại các mỏ Zinkgruvan và Somincor (Neves-Corvo) gần đây là một bước phát triển quan trọng đối với Boliden, lưu ý rằng nguồn cung mỏ tăng lên sẽ có lợi cho hoạt động luyện kim của công ty. Điều này đặc biệt quan trọng vì có thể giúp giảm bớt một số áp lực từ phí xử lý (TCs) thấp mà công ty đang phải đối mặt.
Mặc dù có khía cạnh tích cực từ thương vụ mua lại, BMO Capital Markets chỉ ra rằng tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EV/EBITDA) dự kiến của Boliden cho các năm 2025 và 2026 dao động từ 4 đến 6 lần. Công ty cho rằng mức định giá này, kết hợp với tiềm năng hạn chế cho việc tăng lợi nhuận cổ đông trong ngắn hạn sau khi mua lại, cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý.
Nhà phân tích cho biết: "Với việc hoàn tất thương vụ mua lại Zinkgruvan và Somincor (Neves-Corvo), chúng tôi đang khôi phục việc theo dõi Boliden ở mức Phù hợp với thị trường và mục tiêu SEK300 (từ MP, SEK310) sau một thời gian hạn chế. Điểm tích cực chính từ giao dịch này là nguồn cung mỏ tăng lên cho các nhà máy luyện kim của Boliden, giúp giảm bớt một số áp lực từ phí xử lý thấp."
BMO Capital Markets đã đặt mức giá mục tiêu mới với triển vọng thận trọng, phản ánh những động thái chiến lược gần đây của Boliden và các dự báo tài chính hiện tại. Phân tích của công ty cho thấy quan điểm trung lập về cổ phiếu của công ty, gợi ý rằng tiềm năng cho sự biến động giá cổ phiếu đáng kể có thể bị hạn chế trong ngắn hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.