Quan chức Fed nói rằng việc cắt giảm lãi suất nửa điểm là không hợp lý
Thứ Hai, các nhà phân tích của Bernstein đã nâng cấp argenx SE (ARGX: BB) (NASDAQ: ARGX), một công ty công nghệ sinh học có vốn hóa thị trường trị giá 36,4 tỷ đô la hiện đang giao dịch ở mức 604,96 đô la, từ Underperform lên Outperform, tăng đáng kể mục tiêu giá lên 755,00 EUR từ 155,00 EUR. Việc nâng cấp theo sau một đánh giá toàn diện về dự báo thu nhập của công ty và năng suất nghiên cứu và phát triển. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" mạnh mẽ là 3,17.
Các nhà phân tích trích dẫn việc cải thiện việc thực hiện thương mại của hai dấu hiệu đầu tiên của Vyvgart là lý do chính để tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 2025-2033 lên đến 200%. Ngoài ra, họ đã kết hợp các dự báo điều chỉnh rủi ro cho sáu cơ hội mới trong thử nghiệm giai đoạn 3, phản ánh hồ sơ theo dõi R&D mạnh mẽ của ban quản lý.
Các thử nghiệm giai đoạn 3 gần đây của Argenx và khả năng thị trường đánh giá thấp những thử nghiệm này đã khiến Bernstein tin rằng ước tính EPS 2028-2034 mới của họ cao hơn 41% so với sự đồng thuận. Triển vọng này dựa trên giả định rằng argenx sẽ đạt được thị phần dựa trên khối lượng hỗn hợp chỉ 8%, bất chấp những thách thức cạnh tranh tiềm ẩn. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với 10+ ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Sự gia tăng đáng kể mục tiêu giá lên 755 EUR không chỉ được hỗ trợ bởi các nâng cấp EPS mà còn bằng cách mở rộng giá trị doanh nghiệp lên cửa sổ định giá EBITA đến 2027-2029. Điều chỉnh này nhằm nắm bắt tốt hơn triển vọng tăng trưởng hàng đầu của argenx trong ngành.
Bernstein đã giới thiệu các yếu tố mới vào phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) của họ để phản ánh tiềm năng của argenx trong việc triển khai 20-40 tỷ đô la tiền mặt được tạo ra trong những năm 2030. Trước đây, mô hình DCF của họ có năm giới hạn là 2044. Mục tiêu giá mới cho thấy PE29e là 13 lần, tương đương với mức phí bảo hiểm 4% so với các công ty công nghệ sinh học của Mỹ, dựa trên ước tính đồng thuận.
Trong các tin tức gần đây khác, argenx SE đã trở thành tâm điểm của nhiều bản cập nhật của các nhà phân tích, phản ánh sự quan tâm sâu sắc đến triển vọng tài chính và phát triển sản phẩm của công ty. Các nhà phân tích của Guggenheim đã nâng mục tiêu giá của họ cho argenx lên 1.100 đô la, trích dẫn các mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2030, bao gồm điều trị cho 50.000 bệnh nhân và đưa năm phân tử mới vào thử nghiệm Giai đoạn III. Họ dự đoán sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu cao điểm toàn cầu tiềm năng vượt quá 17 tỷ USD. Trong khi đó, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 761 đô la, bày tỏ sự tin tưởng vào lợi nhuận của argenx vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự ra mắt thành công của Vyvgart trong các điều kiện khác nhau.
HC Wainwright đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 720 đô la, duy trì xếp hạng Mua, vì argenx có kế hoạch giới thiệu Vyvgart ở định dạng tiêm tự động vào năm 2027 để tăng cường khả năng tiếp cận của bệnh nhân. JMP Securities đã nâng mục tiêu của họ lên 701 đô la, làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ của nhượng quyền thương mại VYVGART và sự chấp thuận dự kiến của phiên bản ống tiêm được nạp sẵn. Deutsche Bank đã nâng cấp argenx từ Bán sang Giữ, đặt mục tiêu 575 EUR, thừa nhận những thay đổi trong điều kiện thị trường và đánh giá lại triển vọng của công ty.
Những phát triển này nhấn mạnh một loạt các quan điểm về tiềm năng tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của argenx. Quy trình sản phẩm mạnh mẽ và chiến lược tài chính của công ty đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích, với kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong ngành công nghệ sinh học.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.