Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Vào thứ Hai, Tập đoàn Bernstein SocGen đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho Insulet Corporation (NASDAQ: PODD), tăng mục tiêu giá lên 335 đô la từ 315 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này theo sau hiệu suất mạnh mẽ của Insulet trong quý IV và triển vọng đầy hứa hẹn cho năm 2025. Theo dữ liệu của InvestingPro , các mục tiêu của nhà phân tích hiện dao động từ 234 đến 355 đô la, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ là 1,57 (Mua). Cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 289,46 đô la, phản ánh niềm tin của thị trường vào quỹ đạo của công ty.
Insulet, được biết đến với hệ thống phân phối insulin Omnipod, đã chứng kiến doanh thu trên toàn thế giới tăng 17%, với mức tăng 12% ở Mỹ và tăng đáng kể 34% ở nước ngoài. Mức tăng trưởng này vượt qua ước tính đồng thuận khoảng 1,5%. Ngay cả sau khi chiếm 30-40 triệu đô la trong quý IV/2023, tốc độ tăng trưởng Omnipod đã điều chỉnh của Hoa Kỳ đã gần 23%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty là 22,07% trong mười hai tháng qua, với tổng doanh thu đạt 2,07 tỷ đô la. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh gần 70%.
Động lực tại thị trường Mỹ được cho là do một số phát triển quan trọng, bao gồm việc tích hợp G7 vào tháng 2 năm 2024, ra mắt iOS/G6 vào tháng 10 năm 2024 và ra mắt L2+ vào tháng 11 năm 2024. Ngoài ra, quý IV chứng kiến 30% Omnipod mới bắt đầu đến từ bệnh nhân tiểu đường loại 2. Số lượng bác sĩ chăm sóc ban đầu kê đơn Omnipod 5 tăng 20% theo tuần tự trong quý IV năm 2024.
Xếp hạng vượt trội của Bernstein đối với Insulet dựa trên bội số giá trên doanh số (P/S) là 8,5 lần, tăng từ 8,0 lần trước đó. Sự gia tăng này phản ánh lợi nhuận ngày càng tăng của công ty. Ước tính doanh thu kỳ hạn của công ty trong quý 5 đến quý 8 được đặt ở mức 2,94 tỷ USD, tăng nhẹ so với dự báo trước đó là 2,89 tỷ USD. Bernstein cho rằng định giá của Insulet có thể tăng hơn nữa, được thúc đẩy bởi việc thực hiện thành công trong thị trường bệnh tiểu đường loại 2 và khả năng mở rộng tỷ suất lợi nhuận. Hiện tại, cổ phiếu của Insulet đang giao dịch ở mức xấp xỉ 8,1 lần doanh thu, thấp hơn đáng kể so với phạm vi trung bình 14 lần mà nó duy trì từ nửa cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2023. Phân tích InvestingPro cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty với tổng điểm là 3,29 (GREAT), được hỗ trợ bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ và đà tăng trưởng vững chắc. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Insulet, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Insulet Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, với doanh thu đạt 597,5 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty ở mức 1,15 đô la, vượt qua dự báo là 1,03 đô la, phản ánh tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ và vượt trội so với kỳ vọng của thị trường. Nhà phân tích Kyle Rose từ Canaccord Genuity đã nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 324 đô la, nhấn mạnh sự tăng trưởng doanh thu đáng kể của Insulet và vị trí thuận lợi của nó trong việc phục vụ thị trường bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà phân tích của Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 293 đô la, trong khi BTIG đặt mục tiêu giá của họ ở mức 310 đô la, cả hai đều thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng.
Trọng tâm chiến lược của Insulet vào việc mở rộng sự hiện diện của mình trong thị trường bệnh tiểu đường loại 2 đã cho thấy tiến bộ đáng kể, với bệnh nhân loại 2 hiện chiếm hơn 30% đơn thuốc mới của Hoa Kỳ. Doanh số bán hàng quốc tế rất mạnh, với mức tăng 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi nhu cầu về hệ thống Omnipod. Các nhà phân tích lưu ý rằng chiến lược định giá và hiệu quả sản xuất của Insulet dự kiến sẽ góp phần cải thiện lợi nhuận vào năm 2025. Công ty có kế hoạch duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình với mức tăng trưởng doanh thu Omnipod dự kiến từ 17% đến 21% cho năm 2025.
Ban lãnh đạo của Insulet vẫn lạc quan về tương lai của công ty, nhấn mạnh việc mở rộng lực lượng bán hàng tại Hoa Kỳ và sự phát triển liên tục của thị trường bệnh tiểu đường loại 2 của họ. Công ty cũng đã công bố một ngày nhà đầu tư sắp tới để cung cấp thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch và triển vọng chiến lược của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.