Bernstein hạ mục tiêu giá cổ phiếu Datadog xuống 145 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Bernstein SocGen Group đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Datadog (NASDAQ:DDOG), một nền tảng giám sát và phân tích dựa trên đám mây, giảm xuống còn 145 USD từ 151 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 106,06 USD, cổ phiếu này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 115 USD đến 175 USD. Mặc dù có sự giảm mục tiêu giá, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, Datadog duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là "TỐT."

Kết quả kinh doanh quý một năm 2025 của Datadog được mô tả là đạt mức hiệu suất vượt trội "bình thường", với doanh thu vượt hướng dẫn 23 triệu USD. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 80,15% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 25,54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phù hợp với nửa đầu năm 2024 nhưng không đạt mức cao hơn như đã thấy trong nửa cuối năm đó. Chi tiết nổi bật trong báo cáo là đóng góp doanh thu đáng kể từ các công ty được mô tả là "Born-in-AI" (Sinh ra trong AI), tăng lên 8,5% tổng doanh thu, tăng từ 6% trong quý trước. Phân khúc này chịu trách nhiệm cho gần như toàn bộ phần vượt doanh thu trong quý.

Số lượng khách hàng mới của công ty cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể 70% so với cùng kỳ năm trước, góp phần vào việc điều chỉnh tăng mạnh trong hướng dẫn cho quý hai và cả năm. Tuy nhiên, Datadog đã chọn duy trì quan điểm thận trọng bằng cách không điều chỉnh hướng dẫn cho nửa cuối năm.

Các nhà phân tích của Bernstein đã thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với dự báo của họ, tăng doanh thu dự kiến theo quý từ các doanh nghiệp liên quan đến AI cho quý 2, trong khi giữ nguyên đóng góp từ các phân khúc doanh nghiệp không liên quan đến AI. Họ cũng giảm kỳ vọng về doanh thu từ khách hàng mới và hạ dự báo biên lợi nhuận xuống 250 điểm cơ bản.

Mục tiêu giá mới 145 USD được tính toán từ sự kết hợp của các phương pháp định giá, bao gồm hỗn hợp 50/50 của 14 lần doanh thu trong 12 tháng tới (NTM)—giảm từ bội số 16 trước đó—và phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) với chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) 11% và tỷ lệ tăng trưởng cuối kỳ 3%. Mặc dù mục tiêu giá giảm, các nhà phân tích của Bernstein vẫn tiếp tục xem Datadog là một khoản đầu tư được xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Datadog, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích Giá Trị Hợp Lý toàn diện và hơn 15 ProTips bổ sung trong Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết.

Trong các tin tức gần đây khác, Datadog đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý một năm 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,46 USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 0,43 USD, trong khi doanh thu đạt 762 triệu USD, vượt dự báo 741,81 triệu USD. Datadog cũng nâng hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 lên mức từ 3,215 tỷ USD đến 3,235 tỷ USD, cho thấy tỷ lệ tăng trưởng từ 20% đến 21%. Barclays đã phản ứng với những kết quả vững chắc này bằng cách nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Datadog từ 125 USD lên 128 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty này cho rằng sự lạc quan này là nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của Datadog, đặc biệt là trong công nghệ AI-Native và việc mở rộng kinh doanh với các khách hàng lớn hơn.

Ngoài ra, sự tăng trưởng liên tục của Datadog trong việc áp dụng sản phẩm AI và bảo mật đã được nhấn mạnh là một yếu tố quan trọng trong thành công của công ty. Công ty cũng đã thông báo kế hoạch giới thiệu thêm nhiều khả năng liên quan đến AI tại hội nghị DASH sắp tới vào tháng 6. Mặc dù có một số lo ngại về biên lợi nhuận, Barclays vẫn lạc quan, cho rằng hướng dẫn và tiềm năng tăng trưởng của Datadog có thể giảm bớt bất kỳ lo ngại nào về khả năng sinh lời ngay lập tức. Những phát triển này phản ánh triển vọng tích cực cho Datadog khi công ty tiếp tục củng cố vị thế thị trường và mở rộng các sản phẩm của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.