Bernstein duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu Gilead, nhấn mạnh tiềm năng của Yeztugo

Investing.com - Bernstein đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 120,00 USD đối với Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), hiện đang giao dịch ở mức 111,06 USD với giá trị vốn hóa thị trường 138 tỷ USD, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của thuốc phòng ngừa HIV Yeztugo mới được FDA phê duyệt. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ và mức nợ vừa phải.

Công ty này xem Yeztugo (lenacapavir) là một phương pháp điều trị đột phá có thể thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cho Gilead, đặc biệt là sau khi FDA gần đây phê duyệt thuốc này cho phòng ngừa HIV (PrEP) dưới dạng đơn trị liệu, bổ sung cho việc phê duyệt trước đó trong điều trị HIV kháng đa thuốc.

Bernstein dự báo doanh thu PrEP từ Yeztugo đạt 6,6 tỷ USD vào năm 2030, cao hơn 61% so với ước tính đồng thuận, mặc dù thừa nhận khả năng ra mắt ban đầu chậm do sự thay đổi mô hình và yêu cầu mở rộng tiếp cận. Với tỷ lệ P/E là 23,31 và mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 93 đến 140 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý. Người đăng ký có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Theo ghi chú nghiên cứu, yếu tố quan trọng để đẩy nhanh việc ra mắt sẽ là việc áp dụng danh mục bảo hiểm và giải quyết các khoảng trống hậu cần, với Gilead hướng đến mức độ bao phủ 75% trong vòng sáu tháng và 90% trong vòng một năm sau khi ra mắt.

Công ty này kỳ vọng quỹ đạo hàng quý của Yeztugo sẽ vượt trội hơn so với thuốc phòng ngừa HIV cạnh tranh Apretude của GlaxoSmithKline, và đã tăng ước tính EPS năm tài chính 2025 cho Gilead lên 8,05 USD sau khi điều chỉnh nhỏ mô hình về biên lợi nhuận và số lượng cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Gilead Sciences đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty đã nhận được sự phê duyệt của FDA cho Yeztugo, chất ức chế capsid HIV-1 dạng tiêm của họ để dự phòng trước phơi nhiễm, đánh dấu đây là lựa chọn duy nhất và đầu tiên có sẵn tại Hoa Kỳ cho phòng ngừa HIV với tần suất hai lần mỗi năm. Sự phê duyệt này được xem là cơ hội tăng trưởng lớn cho hoạt động kinh doanh PrEP của Gilead, với BMO Capital tái khẳng định xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 120 USD. Ngoài ra, Gilead đã ký kết thỏa thuận tùy chọn và cấp phép độc quyền với Kymera Therapeutics để phát triển một chất phân hủy keo phân tử mới nhắm vào kinase 2 phụ thuộc cyclin (CDK2) để điều trị ung thư. Theo thỏa thuận này, Kymera có thể nhận được khoản thanh toán lên đến 750 triệu USD. RBC Capital đã nâng mức giá mục tiêu cho Gilead lên 95 USD từ 92 USD, trích dẫn cơ hội thị trường cho lenacapavir, mặc dù họ duy trì xếp hạng Hoạt động Ngành do những thách thức tiềm ẩn trong việc mở rộng thị trường. Sự hợp tác với Kymera nhấn mạnh sự tập trung của Gilead vào các liệu pháp ung thư sáng tạo, trong khi sự phê duyệt của FDA đối với Yeztugo khẳng định vị thế dẫn đầu của họ trong phòng ngừa HIV.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.