Hôm thứ Năm, Bernstein, một công ty tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với SentinelOne Inc (NYSE: S), một công ty an ninh mạng. Công ty đã hạ mục tiêu giá xuống 30 đô la từ 32 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của SentinelOneget="_blank">InvestingPro, nhà phân tích t SentinelOne SentinelOne dao động từ 22,12 đô la đến 35 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 25,93 đô la.
Việc sửa đổi được đưa ra sau kết quả tài chính quý III năm 2025 của SentinelOne, cho thấy một bức tranh sắc thái. Doanh thu vượt kỳ vọng với biên độ 1,1 triệu đô la hoặc 50 điểm cơ bản so với hướng dẫn.
Công ty đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 34,38% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 73,63%. Bất chấp nhịp đập nhỏ nhất kể từ khi các vấn đề kinh tế vĩ mô bắt đầu, công ty đã tăng dự báo doanh thu cả năm thêm 3 triệu đô la và hướng dẫn ngụ ý cho quý tài chính IV năm 2025 thêm gần 2 triệu đô la.
Trong một cuộc thảo luận tiếp theo, Giám đốc điều hành Tomer Weingarten xác nhận rằng tỷ lệ duy trì ròng (NRR) vẫn tương đối ổn định so với quý trước ở mức khoảng 110%. Sự ổn định này cho thấy NRR có thể đã đạt đến điểm thấp nhất, mặc dù nỗ lực bán hàng của công ty tiếp tục ưu tiên thu hút khách hàng mới. Người đăng ký SentinelOne"https://vn.investing.com/pro/S" target="_blank">InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung thông qua Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về các chỉ số tăng trưởng và vị trí thị trường của SentinelOne.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Bernstein phản ánh dự báo thận trọng hơn cho quý IV do doanh thu giảm. Ngoài ra, công ty đã trì hoãn quá trình phục hồi dự kiến của NRR một năm, có tính đến sự tập trung mở rộng của công ty vào việc thu hút khách hàng mới.
Mục tiêu giá mới bắt nguồn từ sự pha trộn 50/50 của bội số Giá ~ 10 lần cho mười hai tháng tới SentinelOne dựa trên hồi quy Quy tắc 40 của Bernstein và mô hình Dòng tiền chiết khấu (DCF) với Chi phí vốn trung bình gia quyền (WACC) 13% và tốc độ tăng trưởng cuối cùng 3%.
Bất chấp mục tiêu giá giảm, Bernstein vẫn tiếp tục coi SentinelOne là một khoản đầu tư được đánh giá vượt trội. Điều này phù hợp với phân tích của InvestingPro, trong đó nhấn mạnh lợi nhuận giá 65,4% của công ty trong sáu tháng qua và chỉ ra rằng các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận trong năm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.