Bitcoin giảm còn 112.900 USD khi thị trường gia tăng lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất
Vào thứ Tư, nhà phân tích Mark Zgutowicz của Benchmark đã tăng mục tiêu giá của Klaviyo Inc (NYSE: NYSE:KVYO) lên 51,00 đô la, tăng từ 40,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu đã cho thấy động lực ấn tượng, với lợi nhuận 46,53% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 49,55 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu dao động từ 36 đến 60 đô la. Sự điều chỉnh được đưa ra khi Klaviyo dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý IV sau khi thị trường đóng cửa hôm nay.
Dự báo của Zgutowicz về thu nhập quý IV của Klaviyo là lạc quan, dự đoán tổng doanh thu ở mức cao nhất trong hướng dẫn của công ty và thu nhập hoạt động được điều chỉnh ở điểm giữa. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 77,61% và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 35,41% trong mười hai tháng qua. Mặc dù triển vọng biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh không đổi trong quý trước cho năm 2025, được cho là do đầu tư vào các sản phẩm mới và mở rộng thị trường, nhà phân tích hy vọng sẽ thấy bằng chứng về sự tiến bộ của Klaviya trong phân khúc thị trường cao cấp trong thời gian tới. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 14 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính của Klaviyo, hiện được đánh giá là "TỐT" với số điểm 2,84. Tiến bộ này được dự đoán sẽ cung cấp sự rõ ràng về tiềm năng đòn bẩy hoạt động dài hạn của công ty.
Triển vọng tích cực của nhà phân tích được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng về doanh thu quý IV, dựa trên lịch sử vượt qua hướng dẫn của Klaviyo và các bổ sung khách hàng Enterprise gần đây. Theo các nguồn dữ liệu của bên thứ ba, kể từ quý thứ ba, Klaviyo có thể đã có được khách hàng mới đại diện cho tổng giá trị hàng hóa hàng năm khoảng 20 tỷ đô la, bao gồm các chiến thắng tiềm năng của Doanh nghiệp từ các nền tảng khác ngoài Shopify Plus, chẳng hạn như nền tảng được mã hóa tùy chỉnh, Salesforce và Magento. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 12,67 tỷ USD, Klaviyo duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ, như được nhấn mạnh trong báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trong cuộc gọi thu nhập của Klaviyo, các nhà phân tích rất muốn tìm hiểu về doanh thu của công ty đối với Shopify cho năm 2024 so với 78% vào năm 2022 và 2023. Bất kỳ sự thay đổi nào hướng tới cơ sở khách hàng đa dạng hơn, bao gồm cả chiến thắng không phải Shopify Plus, đều có thể cho thấy một chất xúc tác mới cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Ngoài ra, thông tin cập nhật về tác động của những cơn gió ngược của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trong quý IV so với ngắn hạn sẽ được tìm kiếm, điều này có thể báo hiệu khi nào tỷ lệ duy trì doanh thu ròng có thể ổn định.
Trong một tin tức gần đây khác, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Klaviyo Inc và tăng mục tiêu giá lên 45,00 đô la, tăng từ 42,00 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh động lực mạnh mẽ của Klaviyo và sức mạnh được quan sát thấy trong lĩnh vực phần mềm. Quyết định tăng mục tiêu giá dựa trên bội số đầu cuối được cập nhật và phân tích toàn diện bao gồm Dòng tiền chiết khấu 10 năm và Dòng tiền tự do cho Công ty trên mỗi cổ phiếu. Phương pháp luận của KeyBanc kết hợp một số chỉ số tài chính, bao gồm beta là 1,7 và tỷ lệ chiết khấu là 14,6%. Ngoài ra, bội số đầu cuối của 28 lần đã được sử dụng trong tính toán của họ. Mục tiêu giá mới cho thấy bội số Giá trị doanh nghiệp trên doanh thu của Năm dương lịch 2026 là 9,6 lần và bội số EV/FCFF là 66,7 lần. Những con số này cho thấy mức phí bảo hiểm so với mức trung bình của lĩnh vực phần mềm rộng lớn hơn, lần lượt là 7,3 lần và 38,6 lần. Hiện tại, cổ phiếu của Klaviyo đang giao dịch ở mức 8,2 lần CY26 EV/doanh thu và 57,7 lần CY26 EV/FCFF.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.