Benchmark duy trì khuyến nghị Mua cổ phiếu Gambling.com với giá mục tiêu 18 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, chuyên gia phân tích Mike Hickey của Benchmark đã xác nhận khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB), duy trì mức giá mục tiêu 18,00 USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp, với các mục tiêu của chuyên gia dao động từ 17 đến 20 USD. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,47/5, cho thấy nền tảng cơ bản vững mạnh. Sự ủng hộ này diễn ra sau khi Gambling.com công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu đạt 40,6 triệu USD và EBITDA điều chỉnh (AEBITDA) đạt 15,9 triệu USD. Những con số này đã vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 94,55% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 24,67% trong 12 tháng qua.

Doanh thu định kỳ của công ty đã tăng trưởng, chiếm 24% tổng doanh thu. Khách hàng Gửi tiền Mới (NDCs) cũng đạt mức cao kỷ lục, lên tới 138.000. Ông Hickey lưu ý rằng Gambling.com đang đi đúng hướng để đạt được mức trung bình của hướng dẫn doanh thu và mức thấp hơn của dự báo AEBITDA cho năm 2025. Điều này được cho là do sự chuyển dịch sang các đối tác truyền thông, tạo áp lực nhẹ lên biên lợi nhuận gộp.

Nhìn về phía trước, ông Hickey đã nhấn mạnh các cơ hội tăng trưởng tiềm năng cho Gambling.com. Những cơ hội này bao gồm việc dự kiến ra mắt tại Missouri và Alberta, có thể đóng góp thêm doanh thu và AEBITDA. Hơn nữa, thị trường dự đoán đang phát triển ở Hoa Kỳ mang lại cơ hội đáng kể cho công ty, đưa Gambling.com vào vị trí dẫn đầu sẵn sàng tận dụng lĩnh vực mới nổi này. Tỷ lệ PEG hấp dẫn của công ty ở mức 0,19 cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ so với định giá hiện tại. Khám phá thêm các chỉ số tăng trưởng và hơn 10 ProTips độc quyền với InvestingPro.

Mặc dù có những triển vọng này, ông Hickey đề xuất rằng ban lãnh đạo có thể xem xét tái cơ cấu khiêm tốn để giải quyết AEBITDA dự kiến sẽ hướng tới mức thấp hơn trong phạm vi từ 67 triệu USD đến 69 triệu USD. Ông đề xuất giảm 5% đến 10% nhân sự, điều này có thể khả thi do các vụ mua lại gần đây, sự chồng chéo nhân sự và tăng năng suất từ việc tích hợp AI. Động thái này có thể giúp duy trì biên AEBITDA trước những thách thức ngắn hạn.

Trong các tin tức gần đây khác, Gambling.com Group đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,46 USD so với ước tính đồng thuận là 0,24 USD. Doanh thu trong quý đạt kỷ lục 40,6 triệu USD, cao hơn một chút so với dự báo 40,38 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng 29% về khách hàng gửi tiền mới và sự gia tăng đáng kể trong doanh thu dịch vụ dữ liệu thể thao, tăng vọt 405% nhờ vào việc mua lại OddsJam và OpticOdds. Mặc dù có những kết quả tích cực này, Macquarie đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Gambling.com từ 19,00 USD xuống 18,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội, sau khi công ty công bố thu nhập.

Macquarie lưu ý mức tăng trưởng doanh thu và EBITDA so với cùng kỳ năm trước của công ty lần lượt là 39% và 55%, vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận. Các nhà phân tích của Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 18,00 USD, nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty và sự chuyển dịch chiến lược hướng tới doanh thu từ đăng ký. Họ thừa nhận mức giảm 1% trong dự báo EBITDA điều chỉnh cho các năm tài chính 2025 và 2026 do đầu tư công nghệ nhưng vẫn lạc quan về triển vọng tài chính của công ty. Gambling.com tái khẳng định hướng dẫn cho cả năm 2025, dự báo doanh thu từ 170 triệu USD đến 174 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ tăng từ 35% đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục dự đoán sẽ giành được thị phần tại thị trường Anh và châu Âu, cũng như một môi trường cạnh tranh dễ dàng hơn ở Bắc Mỹ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.