Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Sáu, nhóm phân tích Benchmark tại công ty do Chris Kuhn và Kurt Hallead dẫn đầu đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), giảm xuống còn 125 đô la từ 140 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Các nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu của Weatherford hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn 50% so với giá trị doanh nghiệp trung bình dài hạn so với bội số thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA), với EV/EBITDA hiện tại là 4,38x và tỷ lệ P/E là 9,72x. Điều này mặc dù công ty đạt được tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) cao hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử của mình. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị hợp lý của nó.
Các nhà phân tích nhấn mạnh hiệu quả tài chính của Weatherford, chỉ ra rằng định giá của công ty có thể hỗ trợ giá cổ phiếu cao hơn. Họ chỉ ra rằng mức giao dịch hiện tại của Weatherford không phản ánh khả năng lợi nhuận và khả năng tạo ra tiền mặt được cải thiện của nó. Đánh giá cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do bội số tài chính lịch sử và thành tựu tài chính gần đây. Quan điểm này được hỗ trợ bởi dữ liệu InvestingPro , cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể TUYỆT VỜI là 3,21 trên 5.
Weatherford International đã tập trung vào việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận và tạo ra dòng tiền tự do tăng lên, những nỗ lực được phản ánh trong hiệu quả tài chính lịch sử của công ty. Công ty duy trì lợi suất dòng tiền tự do ấn tượng là 13% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 25%. Các nhà phân tích tại Benchmark coi những cải tiến này là đáng kể, đặc biệt là khi so sánh với kết quả tài chính trong quá khứ của công ty.
Bất chấp mục tiêu giá giảm, việc nhóm Benchmark tiếp tục xác nhận xếp hạng Mua ngụ ý triển vọng tích cực về cổ phiếu của Weatherford. Nhận xét của các nhà phân tích cho thấy niềm tin rằng cổ phiếu có tiềm năng tăng giá và định giá thị trường hiện tại của nó không giải thích đầy đủ cho hiệu quả tài chính của công ty.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Weatherford bởi Benchmark theo sau phân tích của công ty về bội số giao dịch và kết quả tài chính của công ty. Mục tiêu mới là 125 đô la, mặc dù thấp hơn so với mục tiêu trước đó, nhưng vẫn thể hiện sự tín nhiệm từ các nhà phân tích vào tiềm năng hoạt động cổ phiếu của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Weatherford International plc đã trở thành tâm điểm của một số phát triển. Nhà phân tích Scott Gruber của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Weatherford xuống 90 USD, giảm từ mức 95 USD trước đó, với lý do lo ngại về sự sụt giảm đáng kể trong chi tiêu thượng nguồn ở Mexico và khả năng giảm hoạt động ở Nga. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau khi hạ cấp trước đó xuống 95 đô la từ 110 đô la do những lo ngại tương tự. Phân tích của Gruber cho thấy khả năng giảm 25-30% chi tiêu ở Mexico, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến Weatherford, vì công ty kiếm được khoảng 12% doanh thu từ khu vực.
Những phát triển này đã dẫn đến việc điều chỉnh giảm EBITDA quý đầu tiên của Weatherford xuống còn 273 triệu đô la, giảm 8% và giảm 7% trong dự báo EBITDA năm 2025, hiện được đặt ở mức 1,18 tỷ đô la. Bất chấp những điều chỉnh này, cổ phiếu vẫn tiếp tục được Citi khuyến nghị là Mua.
Trong những diễn biến gần đây khác, Weatherford đã đảm bảo một hợp đồng ba năm để cung cấp các dịch vụ không giàn khoan để kích hoạt lại các giếng trên bờ cho Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), dự kiến bắt đầu vào quý IV năm 2024. Sự hợp tác này phản ánh sứ mệnh liên tục của Weatherford là cung cấp các giải pháp tiên tiến, bền vững trong lĩnh vực năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.