Barclays nâng mục tiêu giá cổ phiếu Cummins lên 381 USD từ 310 USD

Vào thứ Tư, nhà phân tích Adam Seiden của Barclays đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Cummins Inc. (NYSE: CMI), đặt nó ở mức 381,00 đô la, tăng từ 310,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Equalweight đối với cổ phiếu. Mục tiêu mới dường như được hỗ trợ tốt bởi hiệu suất mạnh mẽ của công ty, với cổ phiếu mang lại lợi nhuận 54,3% trong năm qua và giao dịch với tỷ lệ P/E hợp lý là 12,27. Theo phân tích của InvestingPro , CMI hiện đang giao dịch gần với Giá trị hợp lý của nó.

Bình luận của Seiden nhấn mạnh việc điều hướng của công ty vượt qua nhiều thách thức khác nhau, bao gồm các vấn đề theo chu kỳ và quy định, gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch và các hình phạt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA). Ông lưu ý rằng Cummins phần lớn đã vượt qua những rào cản này hoặc kiểm soát chúng, với kinh nghiệm của công ty cho phép nó quản lý thông qua bản chất chu kỳ của ngành. Dữ liệu của InvestingPro hỗ trợ khả năng phục hồi này, cho thấy điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "Tốt" và làm nổi bật vị trí của CMI như một công ty nổi bật trong ngành Máy móc.

Nhà phân tích cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc tái cấu trúc Accelera của Cummins, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn chiến lược của công ty. Cummins đã tham gia một cách thận trọng với quá trình chuyển đổi năng lượng, một động thái mà Seiden tin rằng phù hợp với lợi ích lâu dài của cả công ty và khách hàng của mình.

Nhìn về phía trước, Seiden nhận thấy Cummins đang bước vào một giai đoạn thuận lợi, với công ty có khả năng được hưởng lợi từ thị phần bổ sung trong phân khúc trung bình (MD) và chu kỳ phát thải sắp tới. Ông gợi ý rằng Cummins có vị trí tốt để tận dụng những cơ hội này mà không cần đầu tư nhiều vào việc chuẩn bị cho những năm 2030.

Trong khi thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn như thuế quan và lạm phát dai dẳng, Seiden kết luận rằng Cummins trình bày một trường hợp đầu tư đơn giản hơn so với bốn tháng hoặc một năm trước, chỉ dựa trên giá trị kinh doanh trên đường cao tốc của mình.

Trong một tin tức gần đây khác, Cummins Inc. đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi nhà phân tích CFRA Stewart Glickman điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu, người đã nâng nó lên 385 đô la từ 345 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này dựa trên mức định giá gấp 14,6 lần triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 của công ty là 26,40 đô la, mặc dù ước tính EPS năm 2025 của Cummins đã giảm.

Trong quý gần đây, Cummins đã báo cáo EPS hoạt động của mình ở mức 4,54 đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận và doanh thu quý 4 giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được cho là do hiệu suất yếu hơn trong phân khúc Động cơ và Linh kiện, được đối trọng bởi hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Hệ thống Phân phối và Điện.

Cummins cũng báo cáo kết quả quý IV trái chiều, vượt qua kỳ vọng doanh thu nhưng không đạt thu nhập do các khoản phí liên quan đến việc tái cấu trúc mảng Accelera. Công ty đã công bố doanh thu quý IV là 8,45 tỷ đô la, vượt quá ước tính của các nhà phân tích, nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh ở mức 3,02 đô la, thấp hơn mức 4,71 đô la dự kiến.

Trong cả năm 2024, Cummins đã báo cáo doanh thu kỷ lục là 34,1 tỷ đô la, với thu nhập ròng tăng lên 3,9 tỷ đô la từ 735 triệu đô la vào năm 2023. Trong tương lai, Cummins dự báo môi trường tăng trưởng tương đối ổn định cho năm 2025, với kỳ vọng doanh thu dao động từ giảm 2% đến tăng 3%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.