Barclays nâng mục tiêu CyberArk Software lên 450 đô la khi tăng trưởng mạnh mẽ

Vào thứ Năm, nhà phân tích Saket Kalia của Barclays đã tăng mục tiêu giá trên CyberArk Software (NASDAQ: CYBR) lên 450 đô la từ 375 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu mới này đại diện cho mức cao nhất trong số các dự báo của các nhà phân tích, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Bản sửa đổi của Kalia theo sau thông báo của CyberArk rằng nó đã vượt qua cột mốc doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) 1 tỷ đô la trong quý IV. ARR ròng mới của công ty khoảng 243 triệu đô la vượt quá mong đợi, được hỗ trợ bởi cả tăng trưởng hữu cơ và vô cơ. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 30,3% trong mười hai tháng qua, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 81,1%. Với 14+ ProTips bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của CyberArk.

CyberArk cũng công bố việc mua lại nhà cung cấp Quản trị và Quản trị Danh tính (IGA) Zilla Security với giá khoảng 175 triệu USD, một động thái chiến lược nhằm nhắm mục tiêu vào phân khúc thị trường nhỏ hơn. Việc mua lại này dự kiến sẽ bổ sung cho các dịch vụ hiện có của CyberArk và có khả năng mở rộng cơ sở khách hàng của mình.

Sự lạc quan của nhà phân tích được hỗ trợ thêm bởi hướng dẫn tài chính của CyberArk cho năm tài chính 2025, dự kiến tăng trưởng ARR khoảng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) khoảng 23%. Những con số này vượt qua ước tính ban đầu của Barclays. Kalia gợi ý rằng sự đóng góp của Zilla Security có thể giúp giảm thiểu cơn gió ngược ngoại hối khoảng 6 triệu đô la đối với ARR và ông dự đoán tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục mở rộng sau một cú đánh đáng kể trong năm tài chính 2024.

Trong tương lai, Ngày phân tích của CyberArk được lên kế hoạch vào ngày 24 tháng 2, nơi công ty dự kiến sẽ thảo luận về các chiến lược dài hạn. Để phân tích toàn diện quỹ đạo tăng trưởng và sức khỏe tài chính của CyberArk (hiện được InvestingPro đánh giá là "TỐT"), các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, dành riêng cho người đăng ký. Barclays đã cập nhật mô hình ba năm của mình, ước tính ARR của CyberArk đạt khoảng 1,9 tỷ đô la vào năm tài chính 2027, thể hiện mức tăng trưởng 17-20%. Công ty cũng dự báo tỷ suất lợi nhuận FCF là 25% trong cùng kỳ. Mục tiêu giá tăng là 450 đô la dựa trên khoảng 45 lần FCF ước tính của Barclays là gần 494 triệu đô la cho năm tài chính 2027.

Nhận xét của Kalia nêu bật những phát triển tích cực tại CyberArk, bao gồm cột mốc quan trọng của ARR, việc mua lại Zilla Security và triển vọng tài chính mạnh mẽ trong những năm tới. Mục tiêu giá được nâng lên phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và khả năng điều hướng những cơn gió ngược tiềm ẩn trong khi mở rộng sự hiện diện trên thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, CyberArk Software đã nhận được sự quan tâm tích cực từ các nhà phân tích, với Cantor Fitzgerald và Stifel đều nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của công ty. Cantor FitTăng Tỷ Trọng tăng mục tiêu giá từ 415 USD lên 445 USD, duy trì xếp hạng Overweight, trong khi Stifel nâng mục tiêu lên 444 USD và sau đó lên 450 USD, cả hai lần đều giữ xếp hạng Mua. Những điều chỉnh này theo sau kết quả thu nhập ấn tượng của CyberArk, vượt qua ước tính đồng thuận và thể hiện khả năng thực hiện mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh. Các chỉ số tài chính chính như doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), doanh thu và dòng tiền tự do đều vượt quá mong đợi, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Hơn nữa, CyberArk đã mua lại Zilla Security, một công ty chuyên về các giải pháp Quản trị và Quản trị Danh tính (IGA) hiện đại. Động thái chiến lược này dự kiến sẽ nâng cao Nền tảng bảo mật danh tính của CyberArk bằng cách tích hợp các khả năng IGA được hỗ trợ bởi AI của Zilla, do đó mở rộng khả năng bảo mật cả danh tính con người và không phải con người. Việc mua lại, tiêu tốn của CyberArk 165 triệu đô la tiền mặt cộng với 10 triệu đô la kiếm được gắn liền với một số mốc quan trọng nhất định, là một phần trong chiến lược liên tục của công ty nhằm bảo mật mọi danh tính với các biện pháp kiểm soát đặc quyền thích hợp.

Đây là những phát triển gần đây nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của CyberArk, cũng như niềm tin ngày càng tăng của các nhà phân tích vào tương lai tài chính của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.