Barclays duy trì cổ phiếu Palo Alto Networks ở mức quá tải

Nhà phân tích Saket Kalia của OnPalo Alto Networks duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), với mục tiêu giá ổn định là 213,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, PANW hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 207,24 đô la, với vốn hóa thị trường là 127,26 tỷ đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với mức tăng 17% trong sáu tháng qua. Kalia đã cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất dự kiến của công ty trong quý tài chính thứ hai, với kết quả sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 2. Phân tích bao gồm dự báo tăng trưởng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái trong các đặt phòng Nghĩa vụ Hiệu suất còn lại (RPO) quý II, gợi ý về khả năng tăng giá do quý tường lửa mạnh mẽ được chỉ ra bởi hiệu suất của các công ty cùng ngành Fortinet và Check Point. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,26, được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 15% trong mười hai tháng qua.

Kalia cũng dự báo rằng hướng dẫn Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của An ninh Thế hệ Tiếp theo (NGS) có thể sẽ phản ánh mức tăng trưởng cơ bản khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 205 triệu đô la ARR ròng mới. Tuy nhiên, có khả năng ARR ròng mới đi ngang đến giảm so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù có mức tăng so với quý trước, không bao gồm Doanh thu nhanh của tiền mặt (QRoC) từ quý đầu tiên. Palo Alto Networksht sẽ mở ra nếu công ty tiếp tục thực hiện tốt nền tảng hóa, điều này củng cố dòng NGS.

Kỳ vọng là Palo Alto Networks sẽ nhắc lại hướng dẫn RPO năm tài chính 2025 của mình, do hành động cân bằng giữa doanh thu và đặt phòng RPO, khiến việc điều chỉnh dự báo trở nên khó khăn. Tuy nhiên, có thể có nhiều khả năng điều chỉnh tích cực hơn trong hướng dẫn NGS ARR năm tài chính 25, nếu kết quả quý II vượt quá kỳ vọng.

Về Dòng tiền tự do (FCF), hướng dẫn ký quỹ FCF FY25 dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 37-38%. Tuy nhiên, sự gia tăng doanh thu trong suốt cả năm có thể dẫn đến sự gia tăng của đô la FCF. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 45,74 và sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn tăng (xếp hạng 1,91), các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập vPalo Alto Networks toàn diện và 14 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro. Kalia nhấn mạnh rằng hóa đơn không còn là một chỉ số đáng tin cậy về nhu cầu, vì Palo Alto Networks sẽ tham gia vào ít giao dịch PAN FS hơn. Do đó, ước tính của công ty về các hóa đơn thấp hơn mức đồng thuận cho quý II và cả năm. Thay vào đó, đặt phòng RPO và NGS ARR được coi là phản ánh chính xác hơn về tình trạng kinh doanh của công ty, vì chúng không bị ảnh hưởng bởi các điều khoản thanh toán hoặc thanh toán. Đà tăng của các chỉ số này có thể xảy ra trong quý II và có thể tiếp tục trong suốt phần còn lại của Năm Tài chính 2025.

Trong otPalo Alto NetworksBC Capital Markets đã xác định một nhóm các công ty phần mềm, bao gồm Salesforce, CrowdStrike Holdings, Palo Alto NetworksHubSpot, IBM, Intuit, MongoDB, Microsoft, Cloudflare, NICE Ltd, ServiceNow, Palo Alto Networks, Pegasystems, Snowflake, Varonis Systems và Zoom Video Communications, sẵn sàng hưởng lợi từ những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo tổng quát (GenAI). Trong một diễn biến liên quan Palo Alto Networks, Viện Giá trị Kinh doanh (IBV) và Palo Alto Networks tiết lộ rằng các tổ chức đang quản lý trung bình 83 giải pháp bảo mật khác nhau từ 29 nhà cung cấp Palo Alto Networks khó khăn trong việc quản lý trung bình 83 giải pháp bảo mật khác nhau từ 29 nhà cung cấp. Nghiên cứu này cũng cho thấy các công ty áp dụng phương pháp tiếp cận nền tảng hóa để bảo mật trải nghiệm lợi tức đầu tư tốt hơn gần bốn lần từ chi tiêu an ninh mạng của họ.

JMP Securities duy trì lập trường tích cực đối với Palo Alto Networks, nhắc lại xếp hạng Market Outperform, công nhận cách tiếp cận tập trung vào công nghiệp của công ty và khả năng tích hợp IoT như một phần của nền tảng bảo mật rộng lớn hơn. Palo Alto Networks gần đây cũng đã ra mắt khung API mở Quantum Random Number Generator (QRNG) trong một động thái quan trọng nhằm tăng cường an ninh mạng trong kỷ nguyên điện toán lượng tử. Sáng kiến này là một nỗ lực hợp tác với sáu nhà đổi mới QRNG nhằm tiêu chuẩn hóa việc tích hợp tính ngẫu nhiên lượng tử vào các hệ thống bảo mật. Tất cả những điều này là những phát triển gần đây, cung cấp một bức tranh nhanh về các hoạt động gần đây của các công ty trong không gian công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.