Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Tư, nhà phân tích Brandon Oglenski của Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu RXO, Inc. (NYSE: RXO) xuống còn 24 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 30 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 21,46 đô la, RXO nằm trong khoảng 52 tuần từ 18,75 đô la đến 32,82 đô la. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 20 đến 31 đô la. Việc sửa đổi này theo sau thu nhập quý IV của RXO, nơi công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 6 cent, phù hợp với ước tính đồng thuận và cao hơn một xu so với dự báo của Barclays.
RXO báo cáo doanh thu quý IV vượt kỳ vọng 10%, với tỷ suất lợi nhuận gộp của môi giới cũng vượt qua dự báo của Barclays 40 điểm cơ bản. Điều này dẫn đến doanh thu ròng cao hơn 10% so với dự kiến. Tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính (SG&A) bù đắp một phần lợi nhuận này, đỉnh điểm là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cao hơn một chút so với mô hình của Barclays dưới 1 triệu đô la.
Bất chấp những kết quả tích cực này, Oglenski lưu ý sự cần thiết phải điều chỉnh ước tính quý đầu tiên cho năm 2025 do hướng dẫn cho thấy chi phí vận chuyển mua tăng và doanh thu vận tải được quản lý giảm. Do đó, dự báo EBITDA điều chỉnh của quý đầu tiên của năm 2025 được đặt ở mức 25 triệu đô la. Việc cắt giảm cũng mở rộng đến ước tính thu nhập năm 2025 và 2026, đã được thu hẹp do kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn, triển vọng khối lượng thận trọng hơn và thành tích tổng hợp có trọng số một nửa.
Mục tiêu giá sửa đổi là 24 đô la phản ánh tiềm năng thu nhập được ôn hòa nhưng vẫn đáng kể cho năm 2026, theo phân tích của Barclays. Các điều chỉnh được đưa ra sau khi tính đến kết quả quý IV và bình luận của ban quản lý, bao gồm kỳ vọng về chi phí vận chuyển cao hơn và giảm doanh thu từ các dịch vụ bổ sung, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất thấp hơn. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng trong khi RXO hoạt động với mức nợ vừa phải, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán sẽ trở lại có lợi nhuận bất chấp những thách thức hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, RXO Inc. đã báo cáo kết quả quý IV, đáp ứng kỳ vọng thu nhập với thu nhập đã điều chỉnh là 0,06 đô la trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của nhà cung cấp giải pháp vận tải cao hơn một chút so với dự báo đồng thuận ở mức 1,67 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do việc mua lại Coyote Logistics. Tuy nhiên, triển vọng quý đầu tiên của RXO cho năm 2025 dường như không đạt kỳ vọng, dự kiến EBITDA đã điều chỉnh từ 20 triệu đến 30 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp môi giới là 12-14%.
Mặc dù khối lượng môi giới kết hợp tăng 10% trong quý IV, RXO đã báo cáo khối lượng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc Last Mile của công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái về số điểm dừng, trong khi đường ống Vận tải được quản lý của công ty đã mở rộng lên gần 2 tỷ đô la vận chuyển hàng hóa được quản lý. Tỷ suất lợi nhuận gộp của RXO giảm xuống 15,5% trong quý IV từ 18% một năm trước đó, cho thấy những thách thức tiếp tục trên thị trường vận tải hàng hóa.
Giám đốc điều hành Drew Wilkerson nhấn mạnh sự tích hợp thành công của Coyote Logistics, nói rằng, "Việc tích hợp Coyote Logistics vẫn đi trước tiến độ và chúng tôi một lần nữa nâng ước tính về sức mạnh tổng hợp chi phí hàng năm. Bây giờ chúng tôi hy vọng sẽ đạt được ít nhất 50 triệu đô la sức mạnh tổng hợp." Đây là một trong những phát triển gần đây trong hoạt động của RXO Inc..
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.