Vào thứ Năm, Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của ESAB (NYSE: ESAB), một nhà cung cấp giải pháp hàn nổi tiếng, với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 160,00 đô la. Giao dịch ở mức 128,82 đô la với vốn hóa thị trường là 7,79 tỷ đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.
Công ty nhấn mạnh tiềm năng của ESAB trong việc tăng đáng kể thu nhập thông qua việc triển khai vốn chiến lược và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm giữa tuổi thiếu niên.
Sự tăng trưởng của ESAB là do sự ra đời của các dịch vụ thiết bị mới và cải tiến cũng như xu hướng tự động hóa đang diễn ra. Chiến lược này đã mang lại kết quả ấn tượng, với cổ phiếu mang lại lợi nhuận 56,95% trong năm qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 37,47%. Công ty cũng đang khám phá các hoạt động mua bán và sáp nhập, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị khí, dự kiến sẽ có mức tăng trưởng hữu cơ với tốc độ trung bình một con số.
Nhà phân tích từ Jefferies dự đoán rằng ESAB sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận đáng kể do các biện pháp tiết kiệm chi phí và mở rộng doanh thu. Điều này, kết hợp với sự thay đổi hỗn hợp thuận lợi, được dự đoán sẽ củng cố đòn bẩy hoạt động của công ty. Với EBITDA là 528,71 triệu đô la và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, cung cấp 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về định giá và tiềm năng tăng trưởng của ESAB.
Công ty dự đoán rằng những cải thiện này về cả doanh thu hàng đầu và tỷ suất lợi nhuận sẽ góp phần vào tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của thanh thiếu niên thấp trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong ba năm tới. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 28,21 lần, các sáng kiến chiến lược của công ty được thiết lập để định vị ESAB cho hiệu quả tài chính bền vững và dẫn đầu thị trường trong ngành hàn.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn ESAB đã báo cáo hiệu suất quý 3 năm 2024 mạnh mẽ, được đánh dấu bởi tăng trưởng khối lượng dương, tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục và dòng tiền mạnh mẽ. Điều này dẫn đến việc điều chỉnh hướng dẫn cả năm của họ về doanh số bán hàng và EBITDA đã điều chỉnh.
Các động lực tăng trưởng bao gồm nhu cầu cao ở Ấn Độ và Trung Đông, và sáng kiến của công ty để giải quyết tình trạng thiếu thợ hàn lành nghề. Chiến lược dài hạn của ESAB bao gồm đạt được các mục tiêu doanh thu và tỷ suất lợi nhuận EBITDA đáng kể vào năm 2028, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại gần đây và một đường ống mạnh mẽ để mua bán và sáp nhập.
Tuy nhiên, công ty phân tích Evercore ISI đã hạ xếp hạng cổ phiếu ESAB từ In Line xuống Underperform, mặc dù đã tăng mục tiêu giá lên 122 USD từ 102 USD. Sự điều chỉnh này phản ánh sự thay đổi kỳ vọng đối với hiệu suất của ESAB, thừa nhận khả năng của ban quản lý trong việc thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận so với tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ ấm áp. Phân tích của Evercore cho thấy khả năng hoạt động kém hiệu quả sau khi ESAB tăng giá cổ phiếu đáng kể sau báo cáo thu nhập.
Triển vọng sửa đổi dựa trên dự báo rằng tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ có thể sẽ vẫn ở mức thấp vào năm 2025, đặc biệt là khi ESAB tiếp xúc đáng kể với thị trường châu Âu. Bất chấp những thách thức này, ESAB dự đoán tốc độ tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ khoảng 2,5% trong năm tới, tập trung vào việc mở rộng thị phần ở Bắc Mỹ và giới thiệu các sản phẩm mới vào năm 2025. Đây là những diễn biến gần đây cho thấy định vị chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.