Axis Capital nâng mục tiêu cổ phiếu Divi’s Laboratories lên 6.430 INR

Ngày đăng 14:54 18/05/2025
Axis Capital nâng mục tiêu cổ phiếu Divi’s Laboratories lên 6.430 INR

Investing.com — Vào hôm Chủ nhật, Axis Capital Limited đã cập nhật đánh giá của mình về Divi’s Laboratories Ltd (DIVI:IN), tăng mục tiêu giá lên 6.430,00 INR, từ mức 6.100,00 INR trước đó. Công ty vẫn giữ nguyên khuyến nghị Giảm (3) đối với cổ phiếu này.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo kết quả tài chính của Divi’s Laboratories, với nhà phân tích ghi nhận doanh số, EBITDA và PAT quý 4 của công ty đã tăng lần lượt 12%, 21% và 23%. Tăng trưởng này dẫn đến doanh thu phù hợp với dự báo, trong khi EBITDA và PAT vượt kỳ vọng lần lượt 6% và 10%. Bộ phận thuốc generic của công ty dẫn đầu về tăng trưởng với mức tăng 13%, tiếp theo là mảng tổng hợp theo đơn đặt hàng (CS) với 12% và mảng dinh dưỡng (Nutra) với 9% so với cùng kỳ năm trước.

Biên EBITDA đã tăng đáng kể 250 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,3%, chủ yếu nhờ vào việc giảm 1% chi phí hoạt động khác. Nhà phân tích của Axis Capital nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược của Divi’s Laboratories vào các hồ sơ thuốc generic mới và GLP-1 như những dấu hiệu cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Động thái của công ty nhằm đảm bảo các thỏa thuận cung cấp dài hạn trong năm tài chính 2025 cũng được xem là một diễn biến tích cực.

Mặc dù lạc quan về khả năng tương lai của Divi’s Laboratories, đặc biệt trong lĩnh vực GLP-1/peptide, nhà phân tích bày tỏ nhu cầu cần thêm thông tin chi tiết về cách Divi’s Laboratories có thể nâng cao vị thế của mình trong chuỗi cung ứng. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh số dự kiến 18% của công ty từ năm tài chính 2025 đến 2028 đã tính đến sự tăng trưởng trong cả bộ phận tổng hợp theo đơn đặt hàng và các hoạt chất dược phẩm mới (APIs), với APIs dự kiến sẽ có các bằng sáng chế hết hạn vào năm 2026.

Báo cáo cũng đề cập đến những thách thức tiềm ẩn, chẳng hạn như việc sắp hết hạn bằng sáng chế của phiên bản generic của Entresto. Tuy nhiên, các ước tính của công ty vẫn không thay đổi. Mục tiêu giá mới là 6.430 INR dựa trên việc chuyển sang ước tính giá trị doanh nghiệp/EBITDA tháng 6 năm 2027 trong khi vẫn duy trì hệ số EV/EBITDA là 35x. Mặc dù có những khía cạnh tích cực về tăng trưởng và vị thế chiến lược của Divi’s Laboratories, Axis Capital vẫn duy trì khuyến nghị Giảm do cho rằng định giá cổ phiếu đang ở mức cao.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.