Những người tìm kiếm thu nhập thụ động thường thích đầu tư vào các cổ phiếu mạnh mẽ cung cấp cổ tức ổn định — và tốt hơn là — đang tăng, cũng có thể giúp tăng giá trong thời gian dài. Với môi trường lãi suất thấp hiện tại, những cổ phiếu chia cổ tức này có thể thu hút một lượng lớn người xem và nhà đầu tư, vì chúng có thể tạo ra một động lực lớn cho danh mục đầu tư thu nhập và tăng trưởng.
Do đó, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận trước về các quỹ giao dịch trao đổi trả cổ tức (ETF) và giới thiệu thêm hai quỹ với cổ tức tương đối cao.
1. Quỹ ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
- Giá hiện tại: $25,53
- Phạm vi 52 tuần: $17,88 - $25,67
- Tỷ suất cổ tức: 5,17%
- Tỷ lệ chi phí: 0,60% mỗi năm
Quỹ đầu tiên của chúng tôi đến từ bên ngoài Hoa Kỳ. Quỹ ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE: EDOG) đầu tư vào một rổ có trọng số bằng nhau gồm 50 cổ phiếu thị trường mới nổi có vốn hóa lớn được chọn để có lợi tức cổ tức cao. Quỹ được tái cân bằng hàng quý, bắt đầu giao dịch vào tháng 3 năm 2014 và có khoảng 25,5 triệu đô la được quản lý. Vì vậy, nó là một quỹ nhỏ.
EDOG theo dõi lợi nhuận của Chỉ số S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, bao gồm các công ty vốn hóa lớn từ các thị trường mới nổi. Chỉ số này chọn ra năm cổ phiếu mang lại lợi tức cổ tức cao nhất của 10 trong số 11 lĩnh vực của Tiêu chuẩn Phân loại Công nghiệp Toàn cầu (GICS®) (không bao gồm lĩnh vực bất động sản).
Theo các lĩnh vực liên quan, công nghệ thông tin dẫn đầu với 11,05%, tiếp theo là vật liệu (10,30%), năng lượng (10,27%) và tiện ích (10,13%). Không có cổ phiếu nào có tỷ trọng lớn hơn 3% và 10 công ty hàng đầu chiếm khoảng 24% quỹ.
Trong số những tên tuổi hàng đầu trong ETF là nhà cung cấp thiết bị điện tử có trụ sở tại Thái Lan, Delta Electronics (TW: 2308), công ty tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Ấn Độ, Vedanta (NYSE: VEDL), Khai thác than Duyện Châu của Trung Quốc (OTC: YZCAY) và một số nhóm có trụ sở tại Braxin. Những người đó bao gồm công ty phát điện, Centrais Eletricas Brasileiras (NYSE: EBRb), nhà phân phối sản phẩm dầu mỏ, Petrobras Distribuidora (SA: BRDT3) và Banco Santander Brasil ( NYSE: BSBR).
Tính đến thời điểm hiện tại, ETF đã trở lại hơn 12% và đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 6. Chúng tôi tin rằng quỹ có thể nằm trong tầm ngắm của những người tìm kiếm thu nhập thụ động, những người cũng đang xem xét các thị trường mới nổi. Mức giảm tiềm năng về mức 24 đô la sẽ cải thiện hồ sơ hoàn vốn rủi ro cho các nhà đầu tư dài hạn.
2. Quỹ First Trust North American Energy Infrastructure Fund
- Giá hiện tại: $25,26
- Phạm vi 52 tuần: $18,43 - $25,33
- Tỷ suất cổ tức: 3,78%
- Tỷ lệ chi phí: 0,95% mỗi năm
Quỹ tiếp theo của chúng tôi đầu tư vào các quan hệ đối tác có giới hạn tổng thể được giao dịch công khai (MLP). Các doanh nghiệp này thường tham gia vào việc thăm dò, sản xuất, chế biến, tinh chế hoặc vận chuyển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, như dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng tái tạo.
MLP Dầu và khí đốt sở hữu các tài sản khác nhau. Phổ biến nhất là đường ống trung nguồn và cơ sở hạ tầng giao thông hạ nguồn. Một dự án của Elizabeth Arnason và Alexandra Cagan của Đại học Duke nêu bật:
“Kể từ năm 1981, Master Limited Partnerships (MLP) đã tài trợ một phần đáng kể cho cơ sở hạ tầng giao thông và chế biến và khí đốt của Hoa Kỳ… [T] mô hình MLP đã là một phương tiện thành công để tổng hợp vốn và khuyến khích cơ sở hạ tầng đầu tư".
Là một loại tài sản, cấu trúc MLP đi kèm với các lợi ích khác nhau về thuế. Do đó, nói một cách dễ hiểu, MLP thường có dòng tiền ổn định và có thể trả các khoản phân phối (hoặc cổ tức) lớn hơn. Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu tư MLP mua các đơn vị của quan hệ đối tác này, thay vì mua cổ phần của cổ phiếu và được gọi là "người sở hữu đơn vị".
ETF thứ hai của chúng tôi, quỹ First Trust North American Energy Infrastructure Fund (NYSE: EMLP) chủ yếu cung cấp khả năng tiếp xúc với các MLP ở Bắc Mỹ chủ yếu sở hữu hoặc vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng và tài sản lưu trữ.
EMLP là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý tích cực hiện có 56 cổ phiếu nắm giữ. Nó bắt đầu giao dịch vào tháng 6 năm 2012. Tính đến ngày 31 tháng 3, các ngành hàng đầu bao gồm năng lượng và truyền tải điện (44,46%), truyền tải khí đốt tự nhiên (23,68%), truyền tải sản phẩm dầu mỏ (19,78%) và truyền tải dầu thô (6,70%). 10 cổ phiếu hàng đầu hiện chiếm hơn 50% tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD.
Nhà điều hành đường ống và thiết bị đầu cuối lưu trữ, Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP); nhà cung cấp dịch vụ năng lượng tầm trung, Đối tác Sản phẩm Doanh nghiệp (NYSE: EPD); Nextera Energy Partners (NYSE: NEP), sở hữu, vận hành và mua lại các dự án năng lượng sạch đã ký hợp đồng; Công ty cơ sở hạ tầng năng lượng có trụ sở tại Canada, TC Energy (NYSE: TRP); và công ty năng lượng, Public Service Enterprise (NYSE: PEG), đứng đầu danh sách các tên tuổi trong quỹ.
Cho đến nay vào năm 2021, EMLP đã tăng khoảng 19,5% và đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào đầu tháng Sáu. Các nhà đầu tư quan tâm đến thu nhập thụ động nên thẩm định kỹ hơn nữa trên EMLP với mục đích mua được giá giảm.