Những lo lắng của Phố Wall đã là động lực cho việc bán tháo chỉ sau một đêm với nhiều báo cáo thu nhập cho thấy sự sụt giảm hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng cộng với các thông điệp kinh tế trái chiều làm suy yếu tâm lý rủi ro. Điều này đã lan sang chứng khoán châu Âu với USD tăng mạnh so với hầu hết mọi thứ. Đô la Úc đang giảm xuống mức 66 cent khi các nhà giao dịch chờ đợi dự báo lạm phát ngày hôm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm giảm mạnh do chỉ số niềm tin của người tiêu dùng kém hơn dự kiến, xuống mức 3,39%. Trong khi đó, lĩnh vực hàng hóa ghi nhận biến động kép với dầu thô Brent gần như kết thúc dưới mức $80USD mỗi thùng vì vàng vẫn là một trong số ít, không thể quay trở lại trên $2000USD mỗi ounce nhưng ngăn chặn một đợt bán tháo lớn hơn so với các đồng đô la khác.
Nhìn vào thị trường cổ phiếu ở châu Á từ phiên ngày hôm qua, nơi thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục không thể phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây với một phiên lao dốc khác, Shanghai Composite giảm 0,3% để duy trì ở dưới mức 3300 điểm, đóng cửa ở mức 3264 điểm. Trong khi đó, Hang Seng thậm chí còn giảm hơn nữa, thấp hơn gần 1,7% so với vị trí bắt đầu của tháng 3, đóng cửa ở mức 19617 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức kháng cự đang hình thành ở mức 20500 điểm trước khi chuyển đổi này với động lượng hàng ngày không thể chuyển sang chế độ mua quá mức rõ ràng, khi hành động giá quay trở lại giai đoạn điều chỉnh đầu năm. Theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức điểm 19000 như một dấu hiệu đáng ngại:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản một lần nữa là tốt nhất trong khu vực, nhưng chỉ nói một cách tương đối, với Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,1% ở mức 28620 điểm. Hợp đồng tương lai đang cho tín hiệu một đợt giảm giá mạnh hơn khi mở cửa phù hợp với những tin tức tiêu cực của Phố Wall khi động lượng hàng ngày thoát ra khỏi các điều kiện mua quá mức vì hành động giá hiện sẽ kiểm tra mức hỗ trợ tại khu vực trung bình động thấp với mức kháng cự vững chắc ngay dưới mức 29000 điểm:
Chứng khoán Úc đã đóng cửa ngày hôm qua với SPI tương lai cho thấy ASX200 có khả năng bị bán tháo ít nhất 0,6% trở lên khi mở cửa và cũng có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi dữ liệu lạm phát mới nhất. Thị trường này có vẻ mạnh hơn một chút so với các thị trường khác, được hỗ trợ bởi đồng đô la Úc thấp hơn, nhưng nỗ lực quay trở lại mức tháng Giêng có vẻ rất khó khăn vì sự giảm tốc có thể chuyển thành động thái bán tháo khi mô hình đỉnh tròn được hình thành. Động lượng hàng ngày đã thoái lui khỏi mức mua quá mức và trong khi xu hướng này được hỗ trợ tốt, hãy quan sát đường trung bình động thấp để biết các dấu hiệu của sự sụt giảm tiềm ẩn:
Các thị trường châu Âu hoạt động tốt hơn nhiều nhưng chịu ảnh hưởng từ Phố Wall với việc bán tháo bên ngoài các thị trường Đức đã đẩy Chỉ số Eurostoxx 50 xuống thấp hơn 0,5%, đóng cửa ở mức 4377 điểm. Một thị trường khác muốn mở rộng trên mức cao tháng 3 trước đó nhưng động lượng hàng ngày chưa thực sự cho tín hiệu quá mua. Điều này có vẻ giống như thiết lập để tăng thêm nhưng sự biến động từ Phố Wall hiện đang kéo tâm lý đi xuống, vì vậy hãy theo dõi một phiên giao dịch biến động khác vào tối nay:
Phố Wall mất bình tĩnh chỉ sau một đêm với những đợt giảm mạnh rõ ràng trên khắp các sàn giao dịch chính khi NASDAQ kết thúc ở mức thấp hơn gần 2% trong khi S&P500 mất hơn 1,5% để kết thúc ở mức 4071 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy hành động giá giảm mạnh trở lại mức thấp nhất vào đầu tháng 4 sau khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn ở mức 4140 điểm. Có một chút hỗ trợ ở đây với mức 4100 điểm có khả năng sẽ trở thành mức giằng co đối với chỉ số trong hôm nay:
Thị trường tiền tệ đang chứng kiến đồng USD vững chắc so với hầu hết mọi thứ vì lịch kinh tế tuần này mang đến sự biến động tăng liên tục cho Đồng tiền Vua, với Euro giảm mạnh chỉ sau một đêm sau khi chạm ngưỡng 1,10 vào đầu tuần. Đồng tiền Liên minh hiện đã trở lại mức kiểm soát của tuần trước ở ngay trên mức giữa 1,09 với mức hỗ trợ ở mức thấp 1,09 có thể sẽ sớm xuất hiện:
Cặp USDJPY cho thấy trạng thái quá mua khi mối tương quan rủi ro của cặp tiền tệ này được xây dựng với lợi nhuận dưới ngưỡng 134 chỉ sau một đêm. Biểu đồ bốn giờ dự báo đang hình thành một mô hình đầu và vai giảm giá ở đây với các chỉ số động lượng ngắn hạn vẫn còn trong trạng thái bán quá mức. Hỗ trợ ở mức thấp gần đây là các khu vực cần theo dõi ở đây với khả năng giảm thêm dưới mức hỗ trợ ATR trước đó:
Đồng đô la Úc đang theo sau các thị trường rủi ro với sự cố chỉ sau một đêm khi các nhà giao dịch trong nước tranh giành nhau sau kỳ nghỉ lễ hôm qua. Đồng peso Thái Bình Dương đã chịu áp lực ở đây hoặc xung quanh mức 67 với hành động giá tổng thể vẫn còn khá yếu khi đối mặt với dữ liệu kinh tế trong nước, với việc đồng USD vững chắc hiện đang đưa nó trở lại mức thấp nhất vào đầu tháng 4 với khả năng giảm trở lại nếu hôm nay dữ liệu lạm phát bất ngờ ở mức thấp:
Các thị trường dầu mỏ không được hưởng lợi từ sự biến động của USD hoặc dữ liệu nguồn cung và giàn khoan dầu mới nhất với việc bán tháo dầu thô Brent một lần nữa để quay trở lại mức thấp hàng ngày gần đây dưới mức 81 USD/thùng. Như tôi đã đề cập vào tuần trước, xu hướng chung từ góc độ dài hạn hơn vẫn có thể thấy điều kiện phạm vi giảm trở lại mức thấp nhất trong tháng 12 quanh mức 78 đô la, do đó, việc phá vỡ dưới mức trung bình động thấp trên biểu đồ hàng ngày là một dấu hiệu rõ ràng của áp lực mua đã cạn kiệt nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Theo dõi hỗ trợ ATR sau ở mức 80 đô la không được vi phạm:
Vàng dần cho thấy xu hướng giao dịch trái chiều sau khi đồng đô la tăng trở lại, sụt giảm và không thể quay trở lại trên mức $2000USD mỗi ounce chỉ sau một đêm mà vẫn duy trì hỗ trợ mua ngay bên dưới. Biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn trước đó hiện đã bị phá vỡ khi động lượng chuyển sang hướng tích cực, tuy nhiên mức kháng cự ATR kéo theo và mức 2000 đô la quan trọng về mặt tâm lý cần phải sớm bị phá vỡ để có hy vọng biến điều này thành sự phục hồi:
