MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 26/08/2022
Today's Key Points：
- U.S GDP
- Dollar Index (Đối mặt với khả năng chống chịu mạnh mẽ 110,00)
- Gold (Tăng lên khu vực 1765)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Năm (25 tháng 8) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 107,915 (-0.64%)
Đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực khi tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tiếp tục rơi vào vùng âm và cho thấy nền kinh tế đã bước vào giai đoạn suy thoái. Hiện thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell để phán đoán về tốc độ tăng lãi suất của Mỹ trong tương lai. Vàng tiếp tục tăng lên 1765 (+0.90%) Vàng được hỗ trợ khi các thị trường bắt đầu nghĩ rằng Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất, trong khi dữ liệu GDP của Mỹ cũng cho thấy sự chậm lại. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 92,26 (-3.60%) Khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng xuất khẩu dầu của Iran bị trừng phạt trở lại thị trường toàn cầu, khiến giá dầu thô giảm. Chỉ số chứng khoán Mỹ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4203 (+1.49%), NASDAQ tăng lên 13153 (+1.73%) Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất và tiếp tục hỗ trợ chỉ số chứng khoán. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục tăng lên mức 21803 (+2.37%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- Jackson Hole Symposium
- U.S Core PCE Price Index
- U.S Consumer Sentiment Index
Tối nay, thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell, và thị trường sẽ suy đoán về mức độ tăng lãi suất trong tương lai dựa trên bài phát biểu của Powell. Do đó, nhận định sự biến động của thị trường sẽ rất biến động.
Từ chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vừa qua, có thể thấy tỷ lệ lạm phát đã bắt đầu giảm đáng kể, điều này sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến chỉ số giá PCE. Do đó, nhận định sẽ thấp hơn dự kiến.
Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại khi Hoa Kỳ tăng lãi suất mạnh và bắt đầu làm chậm lại tâm lý người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Sức mạnh tiền tệ
Biên bản cuộc họp của Fed cuối tuần trước cho thấy Fed tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn ở mức cao, và sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi tỷ lệ lạm phát giảm xuống 2%, điều này gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng USD, và ngược lại. , gây nhiều áp lực lên các tài sản rủi ro (SP500, Tiền điện tử, AUD, NZD)
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng lên đáng kể, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục bán EUR / USD.
Trading Opportunities
DXY
Dựa trên dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, nhu cầu việc làm tiếp tục tăng và lạm phát sẽ vẫn tăng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Fed cho thấy Fed tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn ở mức cao, đồng thời ám chỉ rằng sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống 2%. Kết quả là, làm tăng đáng kể nhu cầu đối với đồng đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.000
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm lâu dài khoảng 136.00
SP500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4100.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 19500.
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 100.250
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng 1750.