Gần đây, thị trường chứng khoán đã trải qua một sự thay đổi lớn. Các nhà đầu tư đang tái tập trung danh mục đầu tư của họ, chuyển khỏi cổ phiếu cho các dịch vụ lưu trú tại nhà để cho phép một thế giới bị áp lực bởi đại dịch có thể quay trở lại tiếp tục làm việc, mua sắm hoặc kết nối với bạn bè và những người thân yêu.
Lĩnh vực công nghệ là người hưởng lợi từ điều bình thường gần đây này, nhưng vắc-xin có hiệu quả 90% của Pfizer (NYSE: PFE), được công bố vào tuần trước, nhanh chóng sau đó là chủng ngừa có hiệu quả tương đương từ Moderna (NASDAQ: MRNA) và chỉ trong tuần này AstraZeneca (NASDAQ: AZN) đã kích hoạt một vòng quay sang các lĩnh vực đã bị vi-rút tấn công trước đó.
Trong số nhóm cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả: lĩnh vực năng lượng trong năm nay. Do các hạn chế về lệnh khóa trên toàn thế giới, ô tô vẫn không di chuyển và máy bay tiếp đất cùng với sự chậm lại của công nghiệp đòi hỏi mức sử dụng dầu thô thấp hơn. Trong khi lĩnh vực công nghệ tăng 31% giá trị so với đầu năm và dịch vụ truyền thông tăng 19,20% cho đến nay vào năm 2020, năng lượng đã giảm hơn 36%, khiến nó trở thành lĩnh vực tụt hậu rõ ràng.
Nhưng điều đó cũng khiến nó trở thành lĩnh vực có thể cung cấp cho các nhà đầu tư giá trị tiềm năng cao nhất khi khả năng nền kinh tế mở cửa trở lại tăng lên, song song với sự phân bố rộng rãi sắp tới của vắc-xin.
Chủ đề thứ hai cũng khiến các nhà đầu tư phải hứng thú với rủi ro là quá trình chuyển giao quyền lực ngày hôm qua của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã chính thức khởi động quá trình chuyển tiếp cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Điều đó đã làm giảm rất nhiều sự không chắc chắn, điều mà thị trường luôn không thích. Ngoài ra, Biden cũng đã đề cử cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, một gương mặt quen thuộc và rất được kính trọng cũng đã đi một chặng đường dài trong việc xoa dịu những lo lắng trên thị trường.
Do đó, giá dầu đã tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, giao dịch ở mức 44 đô la vào thời điểm bài viết, điều này sẽ là thông tin tích cực đối với cổ phiếu đang bị giảm giá của các hãng dầu khí. Trong phân tích này, chúng tôi sẽ tập trung vào Exxon Mobil (NYSE: XOM), vì cổ phiếu dường như đã chạm đáy gần đây.
Từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, cổ phiếu bắt đầu hình thành mức đáy của một mô hình vai – đầu – vai. Trong khi các đáy thấp hơn, các đỉnh đã kiểm tra lại các mức cao trước đó.
Tuy nhiên, khi tiến trình vắc-xin có những thông tin tích cực, những con bò đực bắt đầu mất kiên nhẫn. Do đó, thay vì sự thay đổi dần dần trong ngắn hạn, có xu hướng phát triển mô hình vai – đầu – vai, họ lại nhanh chóng đổ xô tham gia vào thị trường, để lại nửa bên trái của đáy mô hình, theo sau là một đột phá tăng.
Tuy nhiên, giờ đây, cổ phiếu đang kiểm tra lại mức thấp nhất từ tháng 4 đến tháng 8, có lẽ đã trở thành mức kháng cự, khi các nhà giao dịch xem xét lại đợt giảm giá 23% xảy ra vào cuối tháng 8, lần cuối cùng giá ở mức này.
Lưu ý cách đường DMA 200 vừa hình thành. Đường trung bình động chính có thể đóng vai trò như một dấu hiệu cho các điểm áp lực kỹ thuật quan trọng. Nếu giá vượt qua mức 42 đô la, ngưỡng kháng cự chính tiếp theo sẽ là mức đỉnh ngày 8 tháng 6, 55 đô la.
Nếu các nhà đầu tư xóa nguồn cung ở những mức đó, chúng ta sẽ có một đáy kép lớn kể từ mức thấp nhất trong tháng Ba. Mục tiêu ngụ ý sẽ trả lại XOM trên $100.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi sự thâm nhập quyết định của mức 42 đô la, sau đó là một động thái quay trở lại cho thấy bằng chứng về sự hỗ trợ ở mức đó.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ chờ đợi mức thâm nhập 42 đô la tương tự hoặc giảm xuống mức 36 đô la, nơi có thể là đường viền cổ của mô hình vai – đầu – vai.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế dài theo ý muốn, miễn là họ hiểu nguy cơ bị đánh lừa bởi các chủ đề trái ngược đang thống trị các tiêu đề, trên cả hai mặt trận chính trị và Coronavirus khi Trump tiếp tục tung ra những tuyên bố gian lận bầu cử chưa có cơ sở. Do đó, yếu tố quản lý tiền của giao dịch này có lẽ quan trọng hơn phân tích. Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch thương mại:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $38
- Dừng lỗ: $36
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $46
- Phần thưởng: $8
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 4