MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 07/09/2022
Tin tức đáng chú ý：
- U.S ISM Service PMI (Cho thấy cao hơn kỳ vọng từ 55,4 đến 56,9)
- Dollar Index (Tiếp tục phá vỡ mức cao mới lên 110.500)
- Gold (Tiếp tục giảm 1699)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (06/09) Chỉ số đô la Mỹ đã tiếp tục tăng lên 110.500 (+1.08%) Do PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến chứng tỏ nhu cầu của Hoa Kỳ vẫn mạnh, cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tương lai sẽ vẫn ở mức cao và Fed tiếp tục tăng lãi suất, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng. Vàng tiếp tục giảm xuống 1699 (-1.54%) Khi thị trường kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất và sẽ gián tiếp gây áp lực lên vàng. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 86.088 (-3.61%) Thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất và sẽ làm giảm nhu cầu đối với dầu thô trong tương lai, đảo ngược đà phục hồi kéo dài hai ngày do mục tiêu cắt giảm sản lượng đầu tiên của OPEC +. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3888 (-1.88%), NASDAQ giảm xuống còn 11932 (-2.52%) Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh lãi suất cho đến khi lạm phát lên tới 2% sẽ tiếp tục gây áp lực lên chỉ số chứng khoán. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 18596 (-7.87%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- AUD GDP q/q
- U.K Monetary Policy Report Hearings
- BOC Rate Statement
Khi Úc tiếp tục tăng lãi suất, và sẽ làm chậm lại tâm lý người tiêu dùng và dữ liệu việc làm, đồng thời gián tiếp làm giảm nhu cầu thị trường. Do đó, chúng tôi dự báo sẽ tiếp tục gây áp lực lên GDP của Australia.
Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng khiến tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục phá vỡ mức cao mới. Dự kiến, tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 sẽ lên tới 13,7%. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục phát biểu tuyên bố diều hâu.
Canada sẽ tiếp tục tăng lãi suất để giảm nhu cầu thị trường và gián tiếp giảm lạm phát. Chúng tôi hiện dự đoán Ngân hàng Canada sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản nữa.
Sức mạnh tiền tệ
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy thay đổi việc làm tiếp tục tăng và cho thấy nhu cầu việc làm vẫn mạnh mẽ. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất khiến nhu cầu đối với đồng USD tăng mạnh. Mặt khác, các đồng tiền khác tiếp tục chịu áp lực.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng lên đáng kể, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục bán EUR / USD.
Trading Opportunities
DXY
Dựa trên dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, nhu cầu việc làm tiếp tục tăng và lạm phát sẽ vẫn tăng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Fed cho thấy Fed tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn ở mức cao và ám chỉ rằng sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống 2%. Kết quả là, làm tăng đáng kể nhu cầu đối với đồng đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.000
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm dài khoảng 139,25
SP500 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 3900.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 31000.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500.
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 100.250
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1730. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 1725.