Bên mua dầu sẽ quyết giữ đà tăng kéo dài trong tuần này khi mà giá đã giảm từ đỉnh 2014 và rủi ro ít hơn với thông tin có khả năng Mỹ sẽ tạm dừng lệnh cấm vận lên xuất khẩu Iran. Dù sao thì nhà đầu tư cũng đang trong trạng thái thời đợi những thông tin quan trọng về cung cầu từ những cơ quan năng lượng đứng đầu thế giới để tiếp tục theo dõi thêm câu chuyện tăng giá của dầu.
Đối với kim loại quý, nhà đầu tư sẽ phải quyết định sẽ giữ vững giá vàng ở mức trên $1.200/ounce khi mà USD cho thấy những dấu hiệu về sự bứt phá sau lời lẽ mang tính hawkish từ Fed và lãi suất trái phiếu 10 năm tăng mạnh.
Còn với kim loại cơ bản, đồng có thể sẽ hồi phục sau phiên bán ra tuần trước ở ngưỡng kháng cự $2,83/lb cho dù quan điểm của chuyên gia về tương lai của loại vật liệu này đang bị đánh giá thấp.
Cơ hội kiếm lợi nhuận trong khi đường vào tuần trước đã khiến thị trường kinh ngạc với mức tăng 21% trong khu vực mua mạnh.
Khí gas tự nhiên là một thị trường khác có thể được giới đầu cơ nhắm vào sau khi lượng hàng dự trữ tuần tăng mạnh dẫn đến khó khăn trong việc giữ giá ở trên $3/mmBtu.
Bỏ qua những thị trường riêng cụ thể, chỉ số kinh tế và năng lượng có thể mang đến cho nhà đầu tư định hướng rõ ràng hơn. Trong đó bao gồm PMI của Trung Quốc & cán cân thương mại & PPI của Mỹ, CPI và tâm lý người tiêu dùng Michigan.
Mỹ do dự với Iran khiến giá dầu dễ bị ảnh hưởng khi chốt lời
Giá dầu bắt đầu tuần mới ở mức thấp hơn tại Châu Á sau khi khi trong ngày thứ Sáu, chính quyền Washington chính thức đưa tin họ sẽ cân nhắc về việc sẽ tạm dừng lệnh trừng phạt nhằm vào dầu xuất khẩu Iran dự kiến bắt đầu vào 04/11. Việc miễn giảm này sẽ dành cho các nước đang thể hiện nỗ lực giảm nhập khẩu từ Tehran.
Giá dầu thô đã có chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp dài nhất kể từ thời điểm tháng 5 do tâm lý lo ngại rằng các quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới như Nga và Ả rập xê út sẽ có có ít khoảng để bù đắp cho lượng thiếu hụt nguồn cung do lệnh trừng phạt đối với Iran. Iran có thể sản xuất cao điểm ở mức 2,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5, và có thể bị ngăn chuyển 1,5 triệu thùng/ngày theo Goldman Sachs.
Giá dầu Brent giao dịch tại Luân đôn đã giảm 1% tại 1:05 AM ET (4:05 GMT) trong ngày thứ Hai trước khi mở cửa thị trường New York. (Giá dầu WTI) giảm 0,7%.
Theo Dominick Chirichella giám đốc quản lý rủi ro và giao dịch tại Viện quản lý năng lượng New York “tôi nhìn thị trường phía trước và đang trong khu vực mua mạnh cũng như là dễ bước đến vòng chốt lời tại bất kỳ thời điểm nào… cho dù vẫn đang trong xu thế tăng.”
Dầu Brent và WTI đã tăng 23% so với trung bình 2018. Chỉ số UK đạt đỉnh tháng 10 2014 $86,74 tại 03/10 trong khi chỉ số của Mỹ thì tăng lên đỉnh $75,20 của tháng 11 2014 vào thứ Sáu. Nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào giá dầu Brent sẽ vượt $100 tại cuối năm nay hoặc đầu năm 2019.
Tuy nhiên, một vài người nói rằng lo lắng về vấn đề Iran là thái quá và sẽ có đủ nguồn cùng cho dầu khi đến tháng 11 dù có hay không có lệnh trừng phạt. Khẳng định cho ghi chú đó là việc sản lượng dầu thô tại Mỹ đạt mức kỷ lục 18 tháng trong tuần trước tăng mạnh lên 8,0 triệu thùng vượt xa dự đoán 2,0 triệu thùng.
Nhà đầu tư cũng sẽ quan sát tuần này với báo cáo tháng từ 3 tổ chức năng lượng đứng đầu bao gồm OPEC có trụ sở tại Vienna, EIA của Mỹ và IEA tại Paris.
USD, lãi suất trái phiếu Mỹ gia tăng áp lực lên vàng
Đối với vàng, việc USD tăng mạnh cũng như là lãi suất trái phiếu Mỹ có thể gây ra cơn bão với vàng cho dù nó đã có lợi nhuận trong thứ Sáu, khi mà kim loại quý này thường có xu hướng tỷ lệ nghịch với đồng bạc xanh để bù đắp cho nhu cầu tài sản trú ẩn.
Hợp đồng tương lai vàng được giao dịch tại New York kết thúc phiên thứ Sáu ở mức tăng 0,4% và tăng 0,8% tính theo tuần để đạt mốc $1.206,70/ounce, chấm dứt phiên giảm kéo dài 2 ngày sau khi Bộ Lao động báo cáo tỷ lệ việc làm được tạo ra giảm mạnh trong tháng 9 trong khi tăng trưởng lương cũng suy yếu.
Lo lắng xung quanh việc Italy tăng nợ và căng thẳng gia tăng ở thị trường mới nổi sẽ là diễn biến chính trong tuần này trong khi nhà đầu tư sẽ tiếp tục đo lường ảnh hưởng của lãi suất trái phiếu chỉnh phủ Mỹ trên thị trường.