Gold – XAU/USD ngày 30-06-2023 có tín hiệu rất mạnh ủng hộ phe bull bảo vệ mức hỗ trợ tâm lý $1900 nhưng cảm tính đang suy giảm khi phát biểu của Chủ tịch FED và các thành viên gây nguy hiểm cho giá vàng, thúc đẩy đồng USD cùng lợi tức trái phiếu kho bạc.
Day Trading với các Trader sẽ phải vô cùng thận trọng khi thời gian trong tuần không còn nhiều.
Chuẩn bị khép lại 1 tuần, Chúng ta sẽ cùng xem xét một chút về XAU/USD xem liệu cụm Morning Star cực lớn ngay tại hỗ trợ có phải là tín hiệu phản công của phe Bear hay chỉ là 1 cú Dead Cat Bounce mà thôi!?
Big Morning Star là phản công hay chốt lời!?
Trong giao dịch có 2 thời điểm có thể làm giá thay đổi mạnh mà không cần tin tức. Thời điểm đầu tiên là khi 1 phe bắt đầu phản công với phe còn lại. Thời điểm thứ hai là khi tín hiệu chốt lời mạnh mẽ xuất hiện.
Đối với tín hiệu kỹ thuật của Giá Vàng trong vùng giá $1900/oz, Tôi cho rằng đây là tín hiệu chốt lời khiến 1 lượng lớn các giao dịch ở vị thế Bán chuyển thành mua và giúp Vàng có một cú tăng khá mạnh.
Tại sao Vàng lại bị chốt lời ở $1900!?
Thứ nhất: $1900 mang tính chất hỗ trợ tâm lý mà thường nếu bạn bạn, thì đó sẽ là mốc chốt lời rất tuyệt.
Thứ 2: Cú giảm từ $2075 xuống $1900 tương đương mức giảm khoảng 8.43% giá trị Vàng, một mức giảm rất mạnh. Xét từ vị trí Vàng tăng năm 2023 là $1822 tới $2075 là $253/oz thì Vàng đã giảm $78 của mức tăng trong toàn bộ năm 2023 bằng khoảng 70% mức tăng trước đó.
Tổng mức tăng của Vàng từ $1822 lên $2075 là khoảng 13%. Với mức điều chỉnh khoảng 70% đà tăng như vậy thì thực tế Vàng chỉ còn tăng khoảng 4% so với đầu năm. Tức là giới đầu tư đang cân bằng lại danh mục vì các loại tài sản tiền tệ đang có được lãi suất tốt theo chính sách tiền tệ.
Từ đây chúng ta có thể khẳng định cú tăng mạnh vừa qua là đợt chốt lời của phe bán sau khi cân bằng lợi nhuận từ đà tăng giá của Vàng so với lãi suất các loại tiền tệ.
Vàng còn có thể tiếp tục giảm không!?
Có nhiều dư địa để Vàng có thể tiếp tục giảm điều chỉnh hoặc thậm chí xoá toàn bộ mức lợi nhuận của năm 2023 và trở về ngưỡng $1822/oz với lưu ý từ FED trong những ngày vừa qua.
Thứ nhất: Hai lần tăng lãi nữa với USD là chắc chắn trong khi các khả năng khác đều bỏ ngỏ với mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Và trong bối cảnh lãi suất tăng, lạm phát giảm là điều kiện không Tốt cho giá Vàng.
Thứ hai: Nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy khi nguồn cung tiền quá lớn cùng với sự gia tăng chi phí đầu vào tăng mạnh gây ra rủi ro lạm phát tăng phi mã, Vàng cũng tăng phi mã, vì vậy khi lạm phát quay đầu giảm Vàng cũng có thể sẽ tiếp tục giảm theo đà giảm của lạm phát.
Thứ ba: Khi cục dự trữ liên bang tiếp tục tăng lãi suất, lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm có thể sẽ tiếp tục tăng tới ngưỡng khoảng 4% và nó là dư địa để Vàng tiếp tục giảm bởi đây là hai loại tài sản có tương quan nghịch rất mạnh.
Bán Vàng là xu hướng chủ đạo của Quỹ
Các Quỹ Gold ETFs trong những ngày cuối tháng 06-2023 tiếp tục bán Vàng trực tiếp gây áp lực tới nguồn cung Vàng nói chung trên thị trường.
Trong 30 ngày gần nhất, ông lớn SPDR mua 8.98 tấn Vàng trong khi bán 10.72 tấn tức là lượng bán nhiều hơn mua. Các đợt mua xuất hiện vào đầu tháng 06 trong khi kể từ 12-06 tới 29-06, SPDR bán ròng mà chưa hề mua thêm bất kỳ 1 lượng vàng nào.
Như vậy, nguy cơ báo cáo cung cầu vàng từ các quỹ Gold ETFs sẽ là bán chủ đạo trong tháng 06-2023.
Day Trading nên giao dịch thế nào?
Day Trading XAU/USD ngày 30-06 có 2 hướng:
- Ngồi xem thị trường diễn xiếc và có một cuối tuần vui vẻ.
- Chờ bán Vàng ở kháng cự thứ cấp $1920 – $1923/oz
Tôi xác định các Hỗ trợ của Vàng hiện tại trên khung H1 có 2 vùng:
- $1890 – $1893/oz là đáy gần nhất tạo big morning star.
- $1900 – $1903/oz: Hỗ trợ tâm lý.
Kháng cự:
- $1909 – $1913/oz là vùng tích luỹ nhỏ trước khi Vàng mất ngưỡng $1900.
- $1920 – $1923/oz: Kháng cự thứ cấp Vàng tạo cái Bull Trap để giảm về $1893
- $1935 – $1937/oz: Kháng cự bởi EMA100 khung Daily.
Dưới áp lực mạnh lên của USD vì cảm tính thị trường thay đổi theo FED và lợi tức trái phiếu chính phủ 10 năm đang tăng trở lại, Việc có đột phá với Vàng là rất khó. Vì vậy Tôi cho rằng $1920 – $1923 vẫn sẽ là kháng cự tiềm năng cho Vàng trong ngày và sẽ là điểm phù hợp để tiếp tục chờ bán Vàng. Lần này nếu bán chúng ta có thể kỳ vọng sâu hơn ngưỡng $1893/oz.
Chiến lược giao dịch phù hợp trong ngày sẽ là chờ bán ở $1923/oz với mục tiêu $1900, $1893 và $1986/oz. Khi chờ bán ở kháng cự này, bạn buộc phải cut lỗ ở $1933/oz.